| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 660.00 | 151 193.00 | 64 467.00 | 215 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 629.00 | 761.00 | 1 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 162 751.00 | 146 422.00 | 16 328.00 | 162 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 807.00 | 97 132.00 | 20 675.00 | 117 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 819.00 | 319 193.00 | 95 627.00 | 414 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 582.00 | 714 569.00 | 198 013.00 | 912 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BZ Autres créances | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 175.00 | | 387 175.00 | 387 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 757.00 | 714 569.00 | 585 189.00 | 1 299 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 817.00 | 21 007.00 | | 10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 189.00 | 239 810.00 | | 331 189.00 |
DL TOTAL (I) | 350 391.00 | 269 202.00 | | 350 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 123 542.00 | | 61 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 444.00 | 108 906.00 | | 165 444.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 005.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 798.00 | 273 564.00 | | 234 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 189.00 | 542 766.00 | | 585 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 798.00 | 273 564.00 | | 234 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
FG Production vendue services | 2 264 676.00 | | 2 264 676.00 | 2 264 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 767.00 | | 2 280 767.00 | 2 280 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 571.00 | 43 301.00 | | 38 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | 1 575.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 692.00 | 85 565.00 | | 108 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 667.00 | 2 200 316.00 | | 2 319 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 478.00 | 1 960 506.00 | | 1 988 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 189.00 | 239 810.00 | | 331 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 973.00 | | 59 609.00 | 852 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 610.00 | | 21 440.00 | 195 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 208.00 | | 38 169.00 | 657 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 453.00 | 59 116.00 | | 655 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 592.00 | 7 230.00 | | 144 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 861.00 | 51 886.00 | | 510 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | 33 991.00 | | 33 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |