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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 287 258.00 | | 1 287 258.00 | 1 287 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 443 440.00 | | 68 443 440.00 | 68 443 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 016 600.00 | | 7 016 600.00 | 7 016 600.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 365.00 | | 7 033 365.00 | 7 033 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 476 805.00 | | 75 476 805.00 | 75 476 805.00 |
CU Autres participations | 67 156 182.00 | | 67 156 182.00 | 67 156 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 175 000.00 | 28 175 000.00 | | 69 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317 500.00 | 3 317 500.00 | | 3 317 500.00 |
DH Report à nouveau | -576 290.00 | 167 655.00 | | -576 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 726 212.00 | -743 945.00 | | -35 726 212.00 |
DL TOTAL (I) | 36 189 998.00 | 30 916 210.00 | | 36 189 998.00 |
DP Provisions pour risques | 458 814.00 | 469 344.00 | | 458 814.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 706 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 458 814.00 | 6 176 014.00 | | 458 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 400 000.00 | 34 300 000.00 | | 34 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 119.00 | 416 807.00 | | 51 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 13 271.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 4 367 024.00 | 8 362 584.00 | | 4 367 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 827 993.00 | 43 092 664.00 | | 38 827 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 476 805.00 | 80 184 889.00 | | 75 476 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 827 993.00 | 43 092 664.00 | | 38 827 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 670.00 | 3 950 976.00 | | 16 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 670.00 | 3 950 976.00 | | 16 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 621 500.00 | 471.00 | | 34 621 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 621 500.00 | 540 094.00 | | 34 621 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 604 830.00 | 3 410 882.00 | | -34 604 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 789.00 | 3 224 893.00 | | -98 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 891.00 | 5 451 487.00 | | 6 103 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 830 103.00 | 6 195 432.00 | | 41 830 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 726 212.00 | -743 945.00 | | -35 726 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 400 000.00 | 21 400 000.00 | 1 800 000.00 | 21 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 309 324.00 | 4 309 324.00 | | 4 309 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053 225.00 | | | 5 053 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 600.00 | 1 856 242.00 | 5 130 858.00 | 7 016 600.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 827 993.00 | 25 827 933.00 | 1 800 000.00 | 38 827 993.00 |