| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 287 258.00 | | 1 287 258.00 | 1 287 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585 124.00 | | 23 585 124.00 | 23 585 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 27 611 633.00 | | 27 611 633.00 | 27 611 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 616 270.00 | | 27 616 270.00 | 27 616 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 201 394.00 | | 51 201 394.00 | 51 201 394.00 |
CU Autres participations | 22 274 442.00 | | 22 274 442.00 | 22 274 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 875 000.00 | 32 875 000.00 | | 32 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317 500.00 | 3 317 500.00 | | 3 317 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 052 515.00 | -1 070 085.00 | | 7 052 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 321.00 | 8 122 600.00 | | -2 041 321.00 |
DL TOTAL (I) | 41 203 694.00 | 43 245 015.00 | | 41 203 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 935 392.00 | 4 078 649.00 | | 7 935 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 935 392.00 | 4 078 649.00 | | 7 935 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 484.00 | 1 947 928.00 | | 1 897 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 825.00 | 49 886.00 | | 164 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 062 309.00 | 2 234 997.00 | | 2 062 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 201 394.00 | 49 558 661.00 | | 51 201 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 246.00 | 2 234 997.00 | | 2 074 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 467 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 867 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 867 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 815.00 | 233 953.00 | | 147 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 432.00 | 9 062 240.00 | | 2 904 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 752.00 | 939 640.00 | | 4 945 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 321.00 | 8 122 600.00 | | -2 041 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585 124.00 | | | 23 585 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 297 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 585 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 258.00 | | | 1 287 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 297 866.00 | | | 22 297 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 078 649.00 | 4 000 000.00 | 143 258.00 | 4 078 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 649.00 | 4 000 000.00 | 143 258.00 | 4 078 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000 000.00 | 143 258.00 | |