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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 287 257.00 | | 1 287 257.00 | 1 287 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585 123.00 | | 23 585 123.00 | 23 585 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 953 437.00 | | 25 953 437.00 | 25 953 437.00 |
CF Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 973 536.00 | | 25 973 536.00 | 25 973 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 558 660.00 | | 49 558 660.00 | 49 558 660.00 |
CU Autres participations | 22 274 442.00 | | 22 274 442.00 | 22 274 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 875 000.00 | 32 875 000.00 | | 32 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317 500.00 | 3 317 500.00 | | 3 317 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 085.00 | -2 502.00 | | -1 070 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 122 599.00 | -1 067 583.00 | | 8 122 599.00 |
DL TOTAL (I) | 43 245 014.00 | 35 122 414.00 | | 43 245 014.00 |
DP Provisions pour risques | 4 078 649.00 | 4 546 000.00 | | 4 078 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 078 649.00 | 4 546 000.00 | | 4 078 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 79 042.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
EA Autres dettes | 1 947 928.00 | 985 328.00 | | 1 947 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 996.00 | 1 064 370.00 | | 2 234 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 558 660.00 | 40 732 785.00 | | 49 558 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 064 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 119 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467 267.00 | 545 405.00 | | 3 467 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 115 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867 267.00 | 51 661 375.00 | | 3 867 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 49 619 500.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 50 019 585.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867 266.00 | 1 641 790.00 | | 3 867 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 952.00 | -334 526.00 | | 233 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 239.00 | 53 583 040.00 | | 9 062 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 639.00 | 54 650 623.00 | | 939 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 122 599.00 | -1 067 583.00 | | 8 122 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VB T. V. A. | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VC Groupe et associés | 18 840 940.00 | 18 840 840.00 | | 18 840 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 928.00 | 1 947 928.00 | | 1 947 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078 476.00 | 1 385 831.00 | 5 691 645.00 | 7 078 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 861.00 | 20 285 216.00 | 5 691 645.00 | 25 976 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 996.00 | 2 234 996.00 | | 2 234 996.00 |