| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 287 258.00 | | 1 287 258.00 | 1 287 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 561 701.00 | | 23 561 701.00 | 23 561 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 405.00 | | 545 405.00 | 545 405.00 |
BZ Autres créances | 16 588 188.00 | | 16 588 188.00 | 16 588 188.00 |
CF Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 171 084.00 | | 17 171 084.00 | 17 171 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 732 785.00 | | 40 732 785.00 | 40 732 785.00 |
CU Autres participations | 22 274 442.00 | | 22 274 442.00 | 22 274 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 875 000.00 | 69 175 000.00 | | 32 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317 500.00 | 3 317 500.00 | | 3 317 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 502.00 | -576 290.00 | | -2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 583.00 | -35 726 212.00 | | -1 067 583.00 |
DL TOTAL (I) | 35 122 414.00 | 36 189 998.00 | | 35 122 414.00 |
DP Provisions pour risques | 4 546 000.00 | 458 814.00 | | 4 546 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 546 000.00 | 458 814.00 | | 4 546 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 042.00 | 51 119.00 | | 79 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 850.00 | | |
EA Autres dettes | 985 328.00 | 4 367 024.00 | | 985 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 370.00 | 38 827 993.00 | | 1 064 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 732 785.00 | 75 476 805.00 | | 40 732 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 370.00 | 38 827 993.00 | | 1 064 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 790 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 043 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 405.00 | | | 545 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 115 970.00 | | | 51 115 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 661 375.00 | 16 670.00 | | 51 661 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 34 621 500.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 619 500.00 | | | 49 619 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 019 585.00 | 34 621 500.00 | | 50 019 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641 790.00 | -34 604 830.00 | | 1 641 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 526.00 | -98 789.00 | | -334 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 583 040.00 | 6 103 891.00 | | 53 583 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 650 623.00 | 41 830 103.00 | | 54 650 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 583.00 | -35 726 212.00 | | -1 067 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 000.00 | 4 191 000.00 | 104 000.00 | 459 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 000.00 | 4 191 000.00 | 104 000.00 | 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
UX Autres créances clients | 545 405.00 | | | 545 405.00 |
VB T. V. A. | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VC Groupe et associés | 10 241 607.00 | | | 10 241 607.00 |
VI Groupe et associés | 985 323.00 | 985 328.00 | | 985 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170 838.00 | | | 6 170 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133 593.00 | 12 128 899.00 | 5 004 694.00 | 17 133 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 370.00 | 1 064 370.00 | | 1 064 370.00 |