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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 132 649.00 | 130 998.00 | 1 651.00 | 132 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 986.00 | 36 833.00 | 3 153.00 | 39 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 581.00 | 188 691.00 | 168 890.00 | 357 581.00 |
BT Marchandises | 192 146.00 | 5 589.00 | 186 557.00 | 192 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 103.00 | 30 600.00 | 714 503.00 | 745 103.00 |
BZ Autres créances | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CF Disponibilités | 441 091.00 | | 441 091.00 | 441 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 559.00 | 36 189.00 | 1 374 370.00 | 1 410 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 139.00 | 224 880.00 | 1 543 260.00 | 1 768 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DH Report à nouveau | -259 703.00 | -86 731.00 | | -259 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 275.00 | -172 972.00 | | -136 275.00 |
DL TOTAL (I) | 412 826.00 | 549 101.00 | | 412 826.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 192.00 | 40 313.00 | | 60 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 913.00 | 954 577.00 | | 724 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 174.00 | 249 560.00 | | 175 174.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 433.00 | 1 244 450.00 | | 960 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 260.00 | 1 793 552.00 | | 1 543 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 242.00 | 1 204 137.00 | | 900 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 095.00 | 574 807.00 | 2 917 902.00 | 2 343 095.00 |
FG Production vendue services | 354 829.00 | 364 958.00 | 719 787.00 | 354 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 924.00 | 939 766.00 | 3 637 689.00 | 2 697 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 053.00 | 18 937.00 | | 13 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 307.00 | | 4 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 8 146.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 627.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 762.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | 7 384.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 622.00 | 4 135 161.00 | | 3 725 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 897.00 | 4 308 133.00 | | 3 861 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 275.00 | -172 972.00 | | -136 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 549.00 | 22 030.00 | | 20 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 567.00 | | 3 068.00 | 364 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 055.00 | 357 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | 179 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 224.00 | | 3 068.00 | 186 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 952.00 | 2 695.00 | 9 957.00 | 195 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 695.00 | 2 695.00 | 9 957.00 | 181 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 399.00 | 5 589.00 | 69 399.00 | 69 399.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 30 000.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 999.00 | 35 589.00 | 69 399.00 | 69 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 999.00 | 205 589.00 | 69 399.00 | 69 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 913.00 | 724 913.00 | | 724 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 744 383.00 | | | 744 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 126.00 | 796 126.00 | | 796 126.00 |
VW T.V.A. | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 242.00 | 900 242.00 | | 900 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | 20 450.00 | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 715.00 | 37 963.00 | | 69 715.00 |
ST Autres comptes | 292 867.00 | 346 157.00 | | 292 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 180.00 | 83 469.00 | | 77 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 102 148.00 | 143 449.00 | | 102 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | 1 128.00 | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | 7 550.00 | | 8 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 055.00 | 28 000.00 | | 19 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 091.00 | 777 526.00 | | 541 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 849.00 | 98 621.00 | | 79 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 271.00 | 612 166.00 | | 542 271.00 |