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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 1 526.00 | 1 016.00 | 2 542.00 |
AP Constructions | 66 330.00 | 23 054.00 | 43 276.00 | 66 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 037.00 | 30 948.00 | 14 089.00 | 45 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 776.00 | 55 528.00 | 67 248.00 | 122 776.00 |
BT Marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 119.00 | 13 638.00 | 1 051 481.00 | 1 065 119.00 |
BZ Autres créances | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CF Disponibilités | 513 887.00 | | 513 887.00 | 513 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 817.00 | 13 638.00 | 1 666 179.00 | 1 679 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 592.00 | 69 166.00 | 1 733 427.00 | 1 802 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DH Report à nouveau | 83 494.00 | -105 516.00 | | 83 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 066.00 | 189 010.00 | | -16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 876 233.00 | 892 299.00 | | 876 233.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 536.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 10 218.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 139.00 | 392 680.00 | | 330 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 846.00 | 316 728.00 | | 187 846.00 |
EA Autres dettes | 148 796.00 | 62 218.00 | | 148 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 194.00 | 782 379.00 | | 687 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 427.00 | 1 844 678.00 | | 1 733 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 574 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 042 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | 100 000.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | 99 447.00 | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 623.00 | 5 861 421.00 | | 3 072 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 689.00 | 5 672 411.00 | | 3 088 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 066.00 | 189 010.00 | | -16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 810.00 | 15 718.00 | | 39 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 15 718.00 | | 38 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 139.00 | 330 139.00 | | 330 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 796.00 | 148 796.00 | | 148 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 847.00 | 1 155 847.00 | | 1 155 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 714.00 | 1 155 847.00 | 8 867.00 | 1 164 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 194.00 | 667 194.00 | | 667 194.00 |