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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AP Constructions | 66 330.00 | 29 885.00 | 36 445.00 | 66 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 037.00 | 39 758.00 | 5 278.00 | 45 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 728.00 | 72 185.00 | 50 543.00 | 122 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 389.00 | 13 638.00 | 503 751.00 | 517 389.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 309.00 | 13 638.00 | 1 006 671.00 | 1 020 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 038.00 | 85 823.00 | 1 057 214.00 | 1 143 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DH Report à nouveau | 67 429.00 | 83 494.00 | | 67 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 432.00 | -16 066.00 | | -246 432.00 |
DL TOTAL (I) | 629 801.00 | 876 233.00 | | 629 801.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 330 139.00 | | 24 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | 187 846.00 | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 97 137.00 | 148 796.00 | | 97 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 413.00 | 687 194.00 | | 257 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 214.00 | 1 733 427.00 | | 1 057 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 599 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 986 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 113.00 | 4 339.00 | | 29 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 015.00 | 4 339.00 | | 25 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 027.00 | 3 072 623.00 | | 2 043 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 459.00 | 3 088 689.00 | | 2 289 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 432.00 | -16 066.00 | | -246 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 528.00 | 16 658.00 | | 55 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 016.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 002.00 | 15 642.00 | | 54 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 588.00 | 576 588.00 | | 576 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 576 588.00 | 8 820.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 413.00 | 257 413.00 | | 257 413.00 |