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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AP Constructions | 64 350.00 | 3 313.00 | 61 037.00 | 64 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 767.00 | 35 174.00 | 5 593.00 | 40 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 903.00 | 40 013.00 | 72 889.00 | 112 903.00 |
BT Marchandises | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 572.00 | 76 466.00 | 1 785 105.00 | 1 861 572.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CF Disponibilités | 698 632.00 | | 698 632.00 | 698 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 445.00 | 76 466.00 | 2 569 979.00 | 2 646 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 347.00 | 116 479.00 | 2 642 868.00 | 2 759 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DH Report à nouveau | -395 978.00 | -259 703.00 | | -395 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 263.00 | -136 275.00 | | 55 263.00 |
DL TOTAL (I) | 468 089.00 | 412 826.00 | | 468 089.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 110.00 | 60 192.00 | | 263 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 971.00 | 724 913.00 | | 1 102 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 049.00 | 175 173.00 | | 424 049.00 |
EA Autres dettes | 214 267.00 | 155.00 | | 214 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 779.00 | 960 433.00 | | 2 004 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 868.00 | 1 543 260.00 | | 2 642 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 341.00 | | 3 875 341.00 | 3 875 341.00 |
FD Production vendue biens | 692 699.00 | | 692 699.00 | 692 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 040.00 | | 4 568 040.00 | 4 568 040.00 |
FQ Autres produits | | | 20 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 681.00 | |
GE Autres charges | | | 35 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 231.00 | 4 014.00 | | 37 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 207.00 | 98.00 | | 164 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 976.00 | 3 916.00 | | -126 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 742.00 | 3 725 622.00 | | 4 625 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 478.00 | 3 861 898.00 | | 4 570 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 263.00 | -136 275.00 | | 55 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 691.00 | 5 815.00 | 154 493.00 | 188 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 433.00 | 5 815.00 | 141 761.00 | 174 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 971.00 | 1 102 971.00 | | 1 102 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 048.00 | 424 048.00 | | 424 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 782.00 | 1 905 522.00 | 6 260.00 | 1 911 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 669.00 | 1 741 668.00 | | 1 741 669.00 |