| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 739.00 | 41 973.00 | 18 765.00 | 60 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 086.00 | 44 649.00 | 29 437.00 | 74 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BP En cours de production de services | 428 337.00 | | 428 337.00 | 428 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BZ Autres créances | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
CF Disponibilités | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 175.00 | | 1 400 175.00 | 1 400 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 261.00 | 44 649.00 | 1 429 612.00 | 1 474 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 17 521.00 | 14 750.00 | | 17 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 570.00 | 197 772.00 | | 138 570.00 |
DL TOTAL (I) | 322 437.00 | 378 867.00 | | 322 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 718.00 | 175 154.00 | | 163 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 683.00 | 149 836.00 | | 164 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 016.00 | 47 303.00 | | 48 016.00 |
EA Autres dettes | 730 757.00 | 773 518.00 | | 730 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 175.00 | 1 145 811.00 | | 1 107 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 612.00 | 1 524 678.00 | | 1 429 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 175.00 | 1 145 811.00 | | 1 107 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 190.00 | | 2 723 190.00 | 2 723 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 190.00 | | 2 723 190.00 | 2 723 190.00 |
FM Production stockée | | | -30 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 6 372.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 038.00 | 77 200.00 | | 53 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 567.00 | 2 944 307.00 | | 2 754 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 996.00 | 2 746 535.00 | | 2 615 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 570.00 | 197 772.00 | | 138 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | 3 250.00 | | 2 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 881.00 | 6 768.00 | | 37 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 139.00 | 6 768.00 | | 37 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 757.00 | 730 757.00 | | 730 757.00 |
UX Autres créances clients | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
VB T. V. A. | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
VW T.V.A. | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 175.00 | 1 107 175.00 | | 1 107 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 980.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 981.00 | 49 810.00 | | 44 981.00 |
ST Autres comptes | 65 576.00 | 83 697.00 | | 65 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 344.00 | 29 580.00 | | 25 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | 4 643.00 | | 1 857.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000 917.00 | 2 073 171.00 | | 2 000 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 4 882.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | 8 862.00 | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 538.00 | 582 749.00 | | 544 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 426.00 | 409 854.00 | | 388 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 618.00 | 2 236 558.00 | | 2 138 618.00 |