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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 554.00 | 37 424.00 | 28 130.00 | 65 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 901.00 | 40 099.00 | 38 802.00 | 78 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BP En cours de production de services | 734 212.00 | | 734 212.00 | 734 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 744.00 | 10 620.00 | 2 124.00 | 12 744.00 |
BZ Autres créances | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
CF Disponibilités | 938 832.00 | | 938 832.00 | 938 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 066.00 | 10 620.00 | 2 095 446.00 | 2 106 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 967.00 | 50 719.00 | 2 134 248.00 | 2 184 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 778.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 356.00 | 21 092.00 | | 21 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 533.00 | 130 486.00 | | 411 533.00 |
DL TOTAL (I) | 599 456.00 | 317 923.00 | | 599 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 141 315.00 | | 113 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 991.00 | 233 186.00 | | 215 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 030.00 | 69 133.00 | | 83 030.00 |
EA Autres dettes | 1 121 931.00 | 1 586 840.00 | | 1 121 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 792.00 | 2 030 474.00 | | 1 534 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 248.00 | 2 348 396.00 | | 2 134 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 792.00 | 2 030 474.00 | | 1 534 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 863.00 | | 4 102 863.00 | 4 102 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 863.00 | | 4 102 863.00 | 4 102 863.00 |
FM Production stockée | | | -130 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 966.00 | 48 572.00 | | -7 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 387.00 | 49 880.00 | | 154 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 036.00 | 3 619 818.00 | | 4 051 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 503.00 | 3 489 332.00 | | 3 639 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 533.00 | 130 486.00 | | 411 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 452.00 | | 2 448.00 | 76 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | | 2 448.00 | 65 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 597.00 | 10 502.00 | | 29 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 10 502.00 | | 28 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 931.00 | 1 121 931.00 | | 1 121 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VW T.V.A. | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 792.00 | 1 534 792.00 | | 1 534 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 6 904.00 | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 497.00 | 44 663.00 | | 50 497.00 |
ST Autres comptes | 64 004.00 | 64 531.00 | | 64 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 880.00 | 26 263.00 | | 26 880.00 |
YT Sous‐traitance | 2 922 121.00 | 2 702 263.00 | | 2 922 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | 4 719.00 | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 068.00 | 11 623.00 | | 11 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 002.00 | 610 911.00 | | 820 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 551.00 | 180 498.00 | | 199 551.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067 102.00 | 2 840 420.00 | | 3 067 102.00 |