| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 26 922.00 | 36 183.00 | 63 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 452.00 | 29 597.00 | 46 855.00 | 76 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BP En cours de production de services | 864 343.00 | | 864 343.00 | 864 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
BZ Autres créances | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
CF Disponibilités | 787 053.00 | | 787 053.00 | 787 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 542.00 | | 2 301 542.00 | 2 301 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 994.00 | 29 597.00 | 2 348 396.00 | 2 377 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 21 092.00 | 17 521.00 | | 21 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 486.00 | 138 570.00 | | 130 486.00 |
DL TOTAL (I) | 317 923.00 | 322 437.00 | | 317 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 163 719.00 | | 141 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 186.00 | 164 683.00 | | 233 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 133.00 | 48 016.00 | | 69 133.00 |
EA Autres dettes | 1 586 840.00 | 730 757.00 | | 1 586 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 474.00 | 1 107 176.00 | | 2 030 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 396.00 | 1 429 613.00 | | 2 348 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 474.00 | 1 107 175.00 | | 2 030 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 431.00 | | 3 055 431.00 | 3 055 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 431.00 | | 3 055 431.00 | 3 055 431.00 |
FM Production stockée | | | 436 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 572.00 | 4 600.00 | | 48 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 880.00 | 53 038.00 | | 49 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 818.00 | 2 754 567.00 | | 3 619 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 332.00 | 2 615 996.00 | | 3 489 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 486.00 | 138 570.00 | | 130 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | 2 786.00 | | 1 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 086.00 | | 27 000.00 | 74 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 633.00 | 76 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 633.00 | 65 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | | 27 000.00 | 62 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 649.00 | 7 454.00 | 22 506.00 | 44 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 907.00 | 7 454.00 | 22 506.00 | 43 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 840.00 | 1 586 840.00 | | 1 586 840.00 |
UX Autres créances clients | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
VB T. V. A. | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 337.00 | 461 337.00 | | 461 337.00 |
VW T.V.A. | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 474.00 | 2 030 474.00 | | 2 030 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | 3 881.00 | | 6 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 663.00 | 44 981.00 | | 44 663.00 |
ST Autres comptes | 64 531.00 | 65 576.00 | | 64 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 263.00 | 25 344.00 | | 26 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 857.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 702 263.00 | 2 000 917.00 | | 2 702 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 700.00 | 1 800.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 2 779.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 623.00 | 6 660.00 | | 11 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 911.00 | 544 538.00 | | 610 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 498.00 | 388 426.00 | | 180 498.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 840 420.00 | 2 138 618.00 | | 2 840 420.00 |