| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 025.00 | 43 672.00 | 29 353.00 | 73 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 86 372.00 | 46 347.00 | 40 025.00 | 86 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BP En cours de production de services | 445 621.00 | | 445 621.00 | 445 621.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | 10 620.00 | 8 654.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
CF Disponibilités | 447 008.00 | | 447 008.00 | 447 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 429.00 | 10 620.00 | 1 313 809.00 | 1 324 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 801.00 | 56 967.00 | 1 353 834.00 | 1 410 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 888.00 | 21 356.00 | | 21 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 320.00 | 411 533.00 | | 226 320.00 |
DL TOTAL (I) | 414 775.00 | 599 456.00 | | 414 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 840.00 | | 113 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | 215 991.00 | | 94 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 865.00 | 83 030.00 | | 62 865.00 |
EA Autres dettes | 668 147.00 | 1 121 931.00 | | 668 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 058.00 | 1 534 792.00 | | 939 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 834.00 | 2 134 248.00 | | 1 353 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 058.00 | 1 534 792.00 | | 939 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 519.00 | | 3 322 519.00 | 3 322 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 519.00 | | 3 322 519.00 | 3 322 519.00 |
FM Production stockée | | | -288 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 910.00 | -7 966.00 | | -1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 754.00 | 154 387.00 | | 80 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 964.00 | 4 051 036.00 | | 3 104 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 644.00 | 3 639 503.00 | | 2 878 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 320.00 | 411 533.00 | | 226 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 901.00 | | 12 553.00 | 78 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 86 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082.00 | 74 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | | 12 553.00 | 67 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 099.00 | 11 330.00 | 5 082.00 | 40 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 11 330.00 | 5 082.00 | 39 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | 1.00 | 36 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 147.00 | 668 147.00 | | 668 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 176.00 | 243 176.00 | | 243 176.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 058.00 | 939 058.00 | | 939 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 4 005.00 | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 004.00 | 50 497.00 | | 49 004.00 |
ST Autres comptes | 66 854.00 | 64 004.00 | | 66 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 673.00 | 26 880.00 | | 29 673.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209 686.00 | 2 922 121.00 | | 2 209 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 783.00 | 3 600.00 | | 4 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | 7 063.00 | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 047.00 | 11 068.00 | | 10 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 548.00 | 820 002.00 | | 664 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 569.00 | 199 551.00 | | 153 569.00 |
ZE Dividendes | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 360 000.00 | 3 067 102.00 | | 2 360 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |