| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | 7 163.00 | 18 057.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 545.00 | 41 052.00 | 37 494.00 | 78 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 940.00 | 48 215.00 | 55 725.00 | 103 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 220.00 | | 377 220.00 | 377 220.00 |
BZ Autres créances | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
CF Disponibilités | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 950.00 | | 1 010 950.00 | 1 010 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 890.00 | 48 215.00 | 1 066 676.00 | 1 114 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 73 303.00 | 60 188.00 | | 73 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 13 115.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 260 640.00 | 249 303.00 | | 260 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 161.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 802.00 | 50 423.00 | | 53 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 208.00 | 484 344.00 | | 577 208.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | 10 109.00 | | 19 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 76 168.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 036.00 | 622 366.00 | | 726 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 676.00 | 871 669.00 | | 1 066 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 036.00 | 622 366.00 | | 726 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 134.00 | -1 318 060.00 | 1 229 074.00 | 2 547 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 134.00 | -1 318 060.00 | 1 229 074.00 | 2 547 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 565.00 | 14 160.00 | | 15 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 565.00 | 14 160.00 | | 15 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 557.00 | 3 388.00 | | 16 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 565.00 | 3 388.00 | | 96 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 999.00 | 10 772.00 | | -80 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 2 039.00 | | 38 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 740.00 | 1 143 549.00 | | 1 267 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 403.00 | 1 130 434.00 | | 1 256 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 13 115.00 | | 11 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 230.00 | 12 577.00 | | 14 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 092.00 | 13 722.00 | 18 599.00 | 53 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 6 807.00 | 12 642.00 | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 093.00 | 6 916.00 | 5 957.00 | 40 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 265.00 | 446 090.00 | 175.00 | 446 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 036.00 | 726 036.00 | | 726 036.00 |