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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 353 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 179 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 359 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 959 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 994 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 340.00 | -65 018.00 | | 227 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 475.00 | 292 358.00 | | 58 475.00 |
DL TOTAL (I) | 401 815.00 | 343 340.00 | | 401 815.00 |
DP Provisions pour risques | | -285 375.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 749.00 | 328 124.00 | | 42 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 310.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 997.00 | 46 446.00 | | 88 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 573.00 | 331 768.00 | | 380 573.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 10 646.00 | | 8 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 104 550.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 269.00 | 493 952.00 | | 550 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 833.00 | 880 042.00 | | 994 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 269.00 | 489 114.00 | | 550 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 581.00 | | 4 997.00 | 95 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 094.00 | 53 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 620.00 | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 51 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 758.00 | | 4 997.00 | 66 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 596.00 | 2 075.00 | 47 094.00 | 63 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 457.00 | 366.00 | 26 620.00 | 28 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 139.00 | 1 708.00 | 20 474.00 | 35 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | 6 266.00 | | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 363.00 | 6 266.00 | | 13 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 112.00 | 6 266.00 | | 56 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 920.00 | 220 920.00 | | 220 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 603.00 | 364 603.00 | | 364 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 770.00 | 439 770.00 | | 439 770.00 |
VW T.V.A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 269.00 | 550 269.00 | | 550 269.00 |