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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 531 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 179 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 397 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 177 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 221 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 16 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 84 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 395.00 | | | -180 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 815.00 | -441 035.00 | | 127 815.00 |
DL TOTAL (I) | 47 420.00 | -180 395.00 | | 47 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 911.00 | 506 086.00 | | 460 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 912.00 | 506 086.00 | | 460 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 501.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 003.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 49 056.00 | | 80 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 141.00 | 1 033 463.00 | | 555 141.00 |
EA Autres dettes | 28 820.00 | 500 062.00 | | 28 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 559.00 | 11 390.00 | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 009.00 | 1 596 474.00 | | 713 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 340.00 | 1 922 165.00 | | 1 221 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 009.00 | 1 596 474.00 | | 713 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 501.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 142.00 | | 2 263.00 | 97 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 620.00 | | 2 203.00 | 26 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 60.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 259.00 | 6 993.00 | | 48 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 5 284.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | 1 709.00 | | 35 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 086.00 | | 45 175.00 | 506 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 506 086.00 | 612.00 | 45 175.00 | 506 086.00 |
UG ‐ Financières | | 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 531 403.00 | 531 403.00 | | 531 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 434.00 | 600 199.00 | 235.00 | 600 434.00 |
VW T.V.A. | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 009.00 | 713 009.00 | | 713 009.00 |