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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 620.00 | 12 353.00 | 14 267.00 | 26 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 347.00 | 35 906.00 | 34 441.00 | 70 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 142.00 | 48 259.00 | 48 883.00 | 97 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 881.00 | | 281 881.00 | 281 881.00 |
BZ Autres créances | 514 619.00 | | 514 619.00 | 514 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 749.00 | | 375 749.00 | 375 749.00 |
CF Disponibilités | 694 461.00 | | 694 461.00 | 694 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 282.00 | | 1 873 282.00 | 1 873 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 425.00 | 48 259.00 | 1 922 165.00 | 1 970 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 84 640.00 | 73 303.00 | | 84 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 035.00 | 11 337.00 | | -441 035.00 |
DL TOTAL (I) | -180 395.00 | 260 640.00 | | -180 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 086.00 | 80 000.00 | | 506 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 086.00 | 80 000.00 | | 506 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 236.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 1 741.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 056.00 | 53 802.00 | | 49 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 463.00 | 577 208.00 | | 1 033 463.00 |
EA Autres dettes | 500 062.00 | 19 049.00 | | 500 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 390.00 | 74 000.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 474.00 | 726 036.00 | | 1 596 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 165.00 | 1 066 676.00 | | 1 922 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 474.00 | | | 1 596 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 236.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 940.00 | | 2 142.00 | 103 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 940.00 | 97 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 940.00 | 70 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | 1 400.00 | 25 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 545.00 | | 742.00 | 78 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 215.00 | 8 984.00 | 8 940.00 | 48 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 5 190.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | 3 794.00 | 8 940.00 | 41 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 506 086.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 506 086.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 086.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 062.00 | 500 062.00 | | 500 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VP Divers | 514 619.00 | | | 514 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 463.00 | 1 033 463.00 | | 1 033 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 247.00 | 803 072.00 | 175.00 | 803 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 474.00 | 1 596 474.00 | | 1 596 474.00 |