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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 777.00 | 32 569.00 | 11 208.00 | 43 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 856.00 | 23 739.00 | 92 117.00 | 115 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 209.00 | 57 589.00 | 120 620.00 | 178 209.00 |
BT Marchandises | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 631.00 | | 906 631.00 | 906 631.00 |
BZ Autres créances | 367 175.00 | | 367 175.00 | 367 175.00 |
CF Disponibilités | 544 585.00 | | 544 585.00 | 544 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 480.00 | | 1 885 480.00 | 1 885 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 689.00 | 57 589.00 | 2 006 100.00 | 2 063 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 102 428.00 | 175 861.00 | | 102 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 620.00 | 181 567.00 | | 142 620.00 |
DL TOTAL (I) | 596 748.00 | 709 128.00 | | 596 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 282.00 | 183 645.00 | | 91 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 468.00 | 371 697.00 | | 806 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 194.00 | 88 972.00 | | 176 194.00 |
EA Autres dettes | 329 520.00 | | | 329 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 352.00 | 644 320.00 | | 1 409 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 100.00 | 1 356 948.00 | | 2 006 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 443.00 | 644 320.00 | | 1 348 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 345.00 | | 94 864.00 | 83 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 769.00 | | 94 864.00 | 64 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 557.00 | 7 032.00 | | 50 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 7 032.00 | | 49 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 468.00 | 806 468.00 | | 806 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 520.00 | 329 520.00 | | 329 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | 10.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 906 631.00 | | | 906 631.00 |
VB T. V. A. | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 30 091.00 | 60 909.00 | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 516.00 | | | 258 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 674.00 | 1 274 378.00 | 17 296.00 | 1 291 674.00 |
VW T.V.A. | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 352.00 | 1 348 443.00 | 60 909.00 | 1 409 352.00 |