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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 849.00 | 172 756.00 | 43 093.00 | 215 849.00 |
AH Fonds commercial | 492 437.00 | | 492 437.00 | 492 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 549 086.00 | 244 499.00 | 304 588.00 | 549 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 109.00 | 391 401.00 | 309 709.00 | 701 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 971.00 | 810 561.00 | 1 378 410.00 | 2 188 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279 627.00 | | 19 279 627.00 | 19 279 627.00 |
BZ Autres créances | 5 765 511.00 | | 5 765 511.00 | 5 765 511.00 |
CF Disponibilités | 5 888 931.00 | | 5 888 931.00 | 5 888 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 224.00 | | 567 224.00 | 567 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 501 293.00 | | 31 501 293.00 | 31 501 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 690 264.00 | 810 561.00 | 32 879 703.00 | 33 690 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
DG Autres réserves | 3 703 469.00 | 3 703 469.00 | | 3 703 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 944 617.00 | | | 4 944 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740 756.00 | 4 944 617.00 | | 5 740 756.00 |
DL TOTAL (I) | 14 670 821.00 | 8 930 065.00 | | 14 670 821.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | 3 639.00 | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 392.00 | 3 158 665.00 | | 95 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 974.00 | 66 430.00 | | 63 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 129.00 | 4 171 830.00 | | 2 884 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905 720.00 | 11 887 779.00 | | 11 905 720.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172 957.00 | 2 558 067.00 | | 3 172 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 143 882.00 | 21 846 410.00 | | 18 143 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 879 703.00 | 30 776 475.00 | | 32 879 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 849 047.00 | 36 225.00 | 57 885 272.00 | 57 849 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 849 047.00 | 36 225.00 | 57 885 272.00 | 57 849 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 933 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 675 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 511 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 291.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 175 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 758 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 18 763.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 47 032.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 231 389.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 384.00 | 299 149.00 | | 65 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 363.00 | -280 386.00 | | -65 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 286 684.00 | 1 165 116.00 | | 1 286 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744 218.00 | 2 506 612.00 | | 2 744 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 021 541.00 | 51 530 665.00 | | 58 021 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 280 785.00 | 46 586 048.00 | | 52 280 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740 756.00 | 4 944 617.00 | | 5 740 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 129.00 | 2 884 129.00 | | 2 884 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172 957.00 | 3 172 957.00 | | 3 172 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
UX Autres créances clients | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
VP Divers | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840 945.00 | 25 612 362.00 | 228 584.00 | 25 840 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 079 908.00 | 18 079 908.00 | | 18 079 908.00 |