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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 457.00 | 81 697.00 | 68 760.00 | 150 457.00 |
AH Fonds commercial | 492 437.00 | | 492 437.00 | 492 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 803 745.00 | 445 175.00 | 358 570.00 | 803 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 603.00 | 465 738.00 | 207 865.00 | 673 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 803.00 | | 433 803.00 | 433 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 950.00 | 994 515.00 | 1 561 435.00 | 2 555 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 917 532.00 | | 31 917 532.00 | 31 917 532.00 |
BZ Autres créances | 1 079 318.00 | | 1 079 318.00 | 1 079 318.00 |
CF Disponibilités | 29 975 512.00 | | 29 975 512.00 | 29 975 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933 216.00 | | 933 216.00 | 933 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 905 577.00 | | 63 905 577.00 | 63 905 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 461 527.00 | 994 515.00 | 65 467 012.00 | 66 461 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
DH Report à nouveau | 10 489 832.00 | 8 460 305.00 | | 10 489 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399 787.00 | 7 616 506.00 | | 9 399 787.00 |
DL TOTAL (I) | 20 171 599.00 | 16 358 791.00 | | 20 171 599.00 |
DP Provisions pour risques | 73 141.00 | 25 000.00 | | 73 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 141.00 | 25 000.00 | | 73 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 980.00 | 9 762.00 | | 10 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 777.00 | | | 2 024 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 934.00 | 4 146 689.00 | | 3 680 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846 242.00 | 19 385 976.00 | | 25 846 242.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 28 052.00 | | 6 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 652 858.00 | 9 227 836.00 | | 13 652 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 222 272.00 | 32 798 315.00 | | 45 222 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 467 012.00 | 49 182 105.00 | | 65 467 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 222 954.00 | 241 486.00 | 111 464 441.00 | 111 222 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 222 954.00 | 241 486.00 | 111 464 441.00 | 111 222 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 764 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 465 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 840 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 688 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 619.00 | |
GE Autres charges | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 182 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 581 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 588 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 24 000.00 | | 4 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | 24 000.00 | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 3 527.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 690.00 | 8 727.00 | | 75 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 262.00 | 15 273.00 | | -46 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 491 223.00 | 1 943 352.00 | | 2 491 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651 543.00 | 3 018 430.00 | | 3 651 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 801 089.00 | 93 965 568.00 | | 111 801 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 401 302.00 | 86 349 062.00 | | 102 401 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399 787.00 | 7 616 506.00 | | 9 399 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 896.00 | 181 619.00 | | 812 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 048.00 | 6 554.00 | | 77 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 848.00 | 175 065.00 | | 735 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 73 141.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 73 141.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 777.00 | 2 024 777.00 | | 2 024 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 934.00 | 3 680 934.00 | | 3 680 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846 242.00 | 25 846 242.00 | | 25 846 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 652 858.00 | 13 652 858.00 | | 13 652 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 803.00 | | 433 803.00 | 433 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 930 065.00 | 33 930 065.00 | | 33 930 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 363 868.00 | 33 930 065.00 | 433 803.00 | 34 363 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 222 272.00 | 45 222 272.00 | | 45 222 272.00 |