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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 111.00 | 33 236.00 | 21 875.00 | 55 111.00 |
AH Fonds commercial | 492 437.00 | | 492 437.00 | 492 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 796 153.00 | 43 916.00 | 752 237.00 | 796 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 266.00 | 183 977.00 | 411 289.00 | 595 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 791.00 | | 574 791.00 | 574 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 663.00 | 263 034.00 | 2 252 628.00 | 2 515 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763 870.00 | | 24 763 870.00 | 24 763 870.00 |
BZ Autres créances | 10 022 497.00 | | 10 022 497.00 | 10 022 497.00 |
CF Disponibilités | 7 152 189.00 | | 7 152 189.00 | 7 152 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 498.00 | | 274 498.00 | 274 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 213 053.00 | | 42 213 053.00 | 42 213 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 728 716.00 | 263 034.00 | 44 465 682.00 | 44 728 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
DG Autres réserves | 3 703 469.00 | 3 703 469.00 | | 3 703 469.00 |
DH Report à nouveau | 10 685 373.00 | 4 944 617.00 | | 10 685 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086 456.00 | 5 740 756.00 | | 6 086 456.00 |
DL TOTAL (I) | 20 757 277.00 | 14 670 821.00 | | 20 757 277.00 |
DP Provisions pour risques | 107 969.00 | 65 000.00 | | 107 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 969.00 | 65 000.00 | | 107 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | 8 611.00 | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | 63 974.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 743.00 | 2 884 129.00 | | 3 131 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836 015.00 | 11 905 720.00 | | 14 836 015.00 |
EA Autres dettes | 630 678.00 | 13 098.00 | | 630 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960 540.00 | 3 172 957.00 | | 4 960 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 600 435.00 | 18 143 882.00 | | 23 600 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 465 682.00 | 32 879 703.00 | | 44 465 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 679 941.00 | 38 134.00 | 65 718 075.00 | 65 679 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 679 941.00 | 38 134.00 | 65 718 075.00 | 65 679 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 758 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 063 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 560 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 383 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 374 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 496 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 823.00 | 21.00 | | 5 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 823.00 | 21.00 | | 70 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 384.00 | | 4 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 164.00 | 65 000.00 | | 395 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 594.00 | 65 384.00 | | 401 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 771.00 | -65 363.00 | | -330 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 299 592.00 | 1 286 684.00 | | 1 299 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779 921.00 | 2 744 218.00 | | 2 779 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 951 373.00 | 58 021 541.00 | | 65 951 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 864 917.00 | 52 280 785.00 | | 59 864 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086 456.00 | 5 740 756.00 | | 6 086 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 107 969.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 107 969.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 743.00 | 3 131 743.00 | | 3 131 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 678.00 | 630 678.00 | | 630 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960 540.00 | 4 960 540.00 | | 4 960 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836 015.00 | 14 836 015.00 | | 14 836 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635 655.00 | 35 060 864.00 | 574 791.00 | 35 635 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 565 635.00 | 23 565 635.00 | | 23 565 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 615.00 | | | 615.00 |