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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 919.00 | 12 152.00 | 209 767.00 | 221 919.00 |
AH Fonds commercial | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
AN Terrains | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AP Constructions | 495 060.00 | 454 489.00 | 40 571.00 | 495 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 337.00 | 127 362.00 | 35 974.00 | 163 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 472.00 | 101 223.00 | 30 248.00 | 131 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 788.00 | 695 227.00 | 695 561.00 | 1 390 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BT Marchandises | 2 579 032.00 | 118 992.00 | 2 460 040.00 | 2 579 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 225.00 | 8 847.00 | 963 377.00 | 972 225.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 1 814 185.00 | | 1 814 185.00 | 1 814 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 253.00 | 127 839.00 | 5 300 413.00 | 5 428 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 041.00 | 823 066.00 | 5 995 975.00 | 6 819 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 456.00 | | | 424 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 680 537.00 | | | 2 680 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 833.00 | | | 527 833.00 |
DK Provisions réglementées | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 203.00 | | | 3 687 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 493.00 | | | 671 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 148.00 | | | 1 135 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 601.00 | | | 360 601.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 772.00 | | | 2 308 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 975.00 | | | 5 995 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 734.00 | | | 2 252 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081 929.00 | 601 495.00 | 6 683 425.00 | 6 081 929.00 |
FG Production vendue services | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 771.00 | 601 495.00 | 6 707 267.00 | 6 105 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 839.00 | |
GE Autres charges | | | 156 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 490.00 | | | 6 868 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 656.00 | | | 6 340 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 833.00 | | | 527 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 183.00 | 244.00 | 1 497.00 | 13 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 428.00 | 118 992.00 | 134 428.00 | 134 428.00 |
6T Sur comptes clients | 12 041.00 | 8 847.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 470.00 | 127 839.00 | 146 470.00 | 146 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 653.00 | 128 083.00 | 147 967.00 | 159 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 839.00 | 146 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 148.00 | 1 135 148.00 | | 1 135 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 960 428.00 | | | 960 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 224.00 | 55 186.00 | 56 037.00 | 111 224.00 |
VI Groupe et associés | 671 493.00 | 671 493.00 | | 671 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 958.00 | 1 015 340.00 | 56 037.00 | 1 027 958.00 |
VW T.V.A. | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 772.00 | 2 252 734.00 | 56 037.00 | 2 308 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 828.00 | | | 429 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
ST Autres comptes | 540 852.00 | | | 540 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 447.00 | | | 464 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 664.00 | | | 1 226 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 018.00 | | | 811 018.00 |
ZE Dividendes | 312 100.00 | | | 312 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 130.00 | | | 661 130.00 |