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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 799.00 | 20 689.00 | 215 110.00 | 235 799.00 |
AH Fonds commercial | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 337.00 | 162 017.00 | 1 319.00 | 163 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 283.00 | 108 566.00 | 44 717.00 | 153 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 294.00 | 613 648.00 | 636 646.00 | 1 250 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BT Marchandises | 2 082 190.00 | 102 207.00 | 1 979 983.00 | 2 082 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 167.00 | 82 500.00 | 1 179 666.00 | 1 262 167.00 |
BZ Autres créances | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 2 105 722.00 | | 2 105 722.00 | 2 105 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 265.00 | 184 708.00 | 5 318 557.00 | 5 503 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 560.00 | 798 356.00 | 5 955 203.00 | 6 753 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 383 872.00 | | | 2 383 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 940.00 | | | 685 940.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 267.00 | | | 3 472 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 135.00 | | | 603 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 953.00 | | | 808 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 258.00 | | | 765 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 651.00 | | | 288 651.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 935.00 | | | 2 482 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 203.00 | | | 5 955 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 679.00 | | | 2 001 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 226.00 | | 5 909 226.00 | 5 909 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 226.00 | | 5 909 226.00 | 5 909 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 598.00 | |
GE Autres charges | | | 91 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 126.00 | | | 6 069 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 185.00 | | | 5 383 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 940.00 | | | 685 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 258.00 | 765 258.00 | | 765 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 166.00 | 1 130 166.00 | | 1 130 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 001.00 | 100 531.00 | 31 470.00 | 132 001.00 |
VB T. V. A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 136.00 | 121 880.00 | 462 865.00 | 603 136.00 |
VI Groupe et associés | 808 955.00 | 808 953.00 | | 808 955.00 |
VP Divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 700.00 | 1 273 230.00 | 31 470.00 | 1 304 700.00 |
VW T.V.A. | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 935.00 | 2 001 679.00 | 462 865.00 | 2 482 935.00 |