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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 799.00 | 26 032.00 | 209 767.00 | 235 799.00 |
AH Fonds commercial | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 631.00 | 105 324.00 | 19 306.00 | 124 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 642.00 | 617 069.00 | 604 572.00 | 1 221 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BT Marchandises | 1 979 224.00 | 101 822.00 | 1 877 402.00 | 1 979 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 125.00 | 104 167.00 | 1 005 957.00 | 1 110 125.00 |
BZ Autres créances | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CF Disponibilités | 3 434 053.00 | | 3 434 053.00 | 3 434 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 230.00 | 205 990.00 | 6 421 240.00 | 6 627 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 872.00 | 823 059.00 | 7 025 812.00 | 7 848 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 719 812.00 | | | 2 719 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 053.00 | | | 1 130 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 304.00 | | | 4 252 304.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 591.00 | | | 481 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 714.00 | | | 772 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 653.00 | | | 1 101 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 549.00 | | | 405 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 508.00 | | | 2 761 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 812.00 | | | 7 025 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 358.00 | | | 2 394 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 654.00 | 1 101 654.00 | | 1 101 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 943 457.00 | 943 457.00 | | 943 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 669.00 | 135 199.00 | 31 469.00 | 166 669.00 |
VB T. V. A. | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 592.00 | 114 441.00 | 367 151.00 | 481 592.00 |
VI Groupe et associés | 772 714.00 | 772 714.00 | | 772 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 372.00 | 1 171 902.00 | 31 469.00 | 1 203 372.00 |
VW T.V.A. | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 509.00 | 2 394 358.00 | 367 151.00 | 2 761 509.00 |