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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 300.00 | 26 053.00 | 210 247.00 | 236 300.00 |
AH Fonds commercial | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 710.00 | 115 423.00 | 11 287.00 | 126 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 223.00 | 627 188.00 | 597 034.00 | 1 224 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BT Marchandises | 2 071 857.00 | 77 673.00 | 1 994 183.00 | 2 071 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 754.00 | 91 045.00 | 741 708.00 | 832 754.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CF Disponibilités | 3 389 861.00 | | 3 389 861.00 | 3 389 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 943.00 | 168 719.00 | 6 187 224.00 | 6 355 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 166.00 | 795 907.00 | 6 784 258.00 | 7 580 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 452 016.00 | | | 3 452 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 920.00 | | | 1 088 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 375.00 | | | 4 943 375.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 406.00 | | | 367 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 256.00 | | | 785 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 653.00 | | | 174 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 883.00 | | | 1 828 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 258.00 | | | 6 784 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 906.00 | | | 1 576 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 256.00 | 785 256.00 | | 785 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 687 081.00 | 687 081.00 | | 687 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
VB T. V. A. | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 407.00 | 115 429.00 | 251 978.00 | 367 407.00 |
VI Groupe et associés | 501 568.00 | 501 568.00 | | 501 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 969.00 | 740 296.00 | 145 673.00 | 885 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 884.00 | 1 576 906.00 | 251 978.00 | 1 828 884.00 |