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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 476 483.00 | 17 201 640.00 | 274 844.00 | 17 476 483.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 827.00 | 26 832.00 | 774 995.00 | 801 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 401.00 | 20.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 28 596.00 | 3 305.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 362 592.00 | 17 258 468.00 | 1 104 123.00 | 18 362 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
BZ Autres créances | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CF Disponibilités | 1 628 422.00 | | 1 628 422.00 | 1 628 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 218.00 | | 1 926 218.00 | 1 926 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 809.00 | 17 258 468.00 | 3 030 341.00 | 20 288 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 824 638.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 797.00 | 12 200.00 | | 24 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 700.00 | 1 311 636.00 | | 115 700.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 119.00 | -2 007 973.00 | | 283 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 307.00 | 1 002 312.00 | | 614 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 894.00 | 1 390 780.00 | | 1 285 894.00 |
DN Avances conditionnées | 832 862.00 | 782 253.00 | | 832 862.00 |
DO TOTAL (II) | 832 862.00 | 782 253.00 | | 832 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 097.00 | 455 720.00 | | 411 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 002.00 | 47 175.00 | | 47 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 95 436.00 | | 210 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 263.00 | 103 326.00 | | 106 263.00 |
EA Autres dettes | 31 893.00 | 191 054.00 | | 31 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 117 500.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 585.00 | 1 010 212.00 | | 911 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 341.00 | 3 183 245.00 | | 3 030 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515 656.00 | | | 17 515 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 362 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 278 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 433 396.00 | | | 17 433 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235 761.00 | 847 244.00 | | 16 235 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207 862.00 | 845 146.00 | | 16 207 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | 2 098.00 | | 27 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 916.00 | 175 464.00 | 47 916.00 | 47 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 404.00 | 175 464.00 | 58 404.00 | 58 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 404.00 | 175 464.00 | 58 404.00 | 58 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 464.00 | 47 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 917.00 | | | 410 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 248.00 | 173 288.00 | 960.00 | 174 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 585.00 | 911 585.00 | | 911 585.00 |