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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439 500.00 | 18 020 404.00 | 419 097.00 | 18 439 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 702 358.00 | 53 888.00 | 2 648 470.00 | 2 702 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 30 670.00 | 7 958.00 | 38 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 224 175.00 | 18 106 382.00 | 3 117 792.00 | 21 224 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
BZ Autres créances | 680 684.00 | | 680 684.00 | 680 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 144 790.00 | | 1 144 790.00 | 1 144 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 313.00 | | 1 967 313.00 | 1 967 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 191 487.00 | 18 106 382.00 | 5 085 105.00 | 23 191 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 820.00 | 115 700.00 | | 398 820.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 418.00 | 283 119.00 | | 425 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 495.00 | 614 307.00 | | 246 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 500.00 | 1 285 894.00 | | 1 343 500.00 |
DN Avances conditionnées | 833 758.00 | 832 862.00 | | 833 758.00 |
DO TOTAL (II) | 833 758.00 | 832 862.00 | | 833 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 984.00 | 411 097.00 | | 2 204 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 210 329.00 | | 45 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | 106 263.00 | | 134 640.00 |
EA Autres dettes | 142 982.00 | 31 893.00 | | 142 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 000.00 | 105 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 846.00 | 911 585.00 | | 2 907 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 105.00 | 3 030 341.00 | | 5 085 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 846.00 | 911 585.00 | | 2 907 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 984.00 | 61 097.00 | | 104 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 362 592.00 | | | 18 362 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 224 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 141 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 278 311.00 | | | 18 278 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 083 005.00 | 846 245.00 | 22 867.00 | 17 083 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 053 008.00 | 844 151.00 | 22 867.00 | 17 053 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 997.00 | 2 094.00 | | 29 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 464.00 | 200 000.00 | 175 464.00 | 175 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 464.00 | 200 000.00 | 175 464.00 | 175 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 464.00 | 200 000.00 | 175 464.00 | 175 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 150 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 195 000.00 | | | 3 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
VP Divers | 680 684.00 | | | 680 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 921.00 | 810 721.00 | 32 200.00 | 842 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 846.00 | 2 907 846.00 | | 2 907 846.00 |