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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 389 104.00 | 23 166 663.00 | 222 441.00 | 23 389 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 995.00 | 148 827.00 | 550 167.00 | 698 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | 15 654.00 | 11 039.00 | 26 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 122 934.00 | 23 332 565.00 | 790 370.00 | 24 122 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 387.00 | | 790 387.00 | 790 387.00 |
BZ Autres créances | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
CF Disponibilités | 999 589.00 | | 999 589.00 | 999 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 968.00 | | 2 021 968.00 | 2 021 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 144 902.00 | 23 332 565.00 | 2 812 338.00 | 26 144 902.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
DH Report à nouveau | -649 699.00 | -396 125.00 | | -649 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 106.00 | -253 574.00 | | 222 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 623.00 | 634 103.00 | | 416 623.00 |
DL TOTAL (I) | 261 793.00 | 257 166.00 | | 261 793.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 109.00 | 2 615 190.00 | | 1 219 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 856.00 | 152 674.00 | | 67 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 957.00 | 96 873.00 | | 173 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 397.00 | 115 078.00 | | 194 397.00 |
EA Autres dettes | 895 225.00 | 107 053.00 | | 895 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 979 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 545.00 | 4 066 023.00 | | 2 550 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 338.00 | 4 333 189.00 | | 2 812 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 139.00 | 2 980 424.00 | | 1 920 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 360.00 | 206 500.00 | | 361 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 974 682.00 | | 165 659.00 | 23 974 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 406.00 | 24 122 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 129.00 | 24 088 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 28 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939 657.00 | | 163 570.00 | 23 939 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | | 2 089.00 | 28 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 479 911.00 | 1 710 989.00 | 2 262.00 | 21 479 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463 653.00 | 1 707 910.00 | | 21 463 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 3 079.00 | 2 262.00 | 16 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 350.00 | 15 397.00 | 11 820.00 | 140 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 350.00 | 15 397.00 | 11 820.00 | 140 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 350.00 | 15 397.00 | 11 820.00 | 140 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 397.00 | 11 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 36 250.00 | 11 250.00 | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 957.00 | 109 974.00 | 27 025.00 | 173 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 225.00 | 895 225.00 | | 895 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | 172.00 | 4 400.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 790 387.00 | 790 387.00 | | 790 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 360.00 | 361 360.00 | | 361 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 748.00 | 302 576.00 | 492 233.00 | 857 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737 917.00 | | | 1 737 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
VP Divers | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 951.00 | 1 022 551.00 | 4 400.00 | 1 026 951.00 |
VW T.V.A. | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 545.00 | 1 920 139.00 | 530 513.00 | 2 550 545.00 |