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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695 876.00 | 21 479 126.00 | 216 750.00 | 21 695 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 275.00 | 54 900.00 | 428 375.00 | 483 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 074.00 | 14 456.00 | 32 618.00 | 47 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 275 843.00 | 21 549 903.00 | 725 940.00 | 22 275 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BZ Autres créances | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
CF Disponibilités | 928 934.00 | | 928 934.00 | 928 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 701.00 | | 1 261 701.00 | 1 261 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 537 544.00 | 21 549 903.00 | 1 987 641.00 | 23 537 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 820.00 | 398 820.00 | | 398 820.00 |
DG Autres réserves | 425 418.00 | | | 425 418.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 375.00 | 425 418.00 | | -1 118 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 495.00 | 246 495.00 | | 231 495.00 |
DL TOTAL (I) | 210 125.00 | 1 343 500.00 | | 210 125.00 |
DN Avances conditionnées | 842 196.00 | 833 758.00 | | 842 196.00 |
DO TOTAL (II) | 842 196.00 | 833 758.00 | | 842 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 958.00 | 2 204 984.00 | | 451 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 45 241.00 | | 84 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 647.00 | 134 640.00 | | 63 647.00 |
EA Autres dettes | 312 276.00 | 142 982.00 | | 312 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 320.00 | 2 907 846.00 | | 935 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 641.00 | 5 085 105.00 | | 1 987 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 907 846.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 224 175.00 | | 1 141 099.00 | 21 224 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 960.00 | 48 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 430.00 | 22 275 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 783.00 | 22 179 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 687.00 | 48 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 141 858.00 | | 1 078 076.00 | 21 141 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | | 31 066.00 | 50 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 31 957.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906 382.00 | 2 441 795.00 | 60 580.00 | 17 906 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 874 292.00 | 2 435 568.00 | 38 139.00 | 17 874 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 6 227.00 | 22 441.00 | 32 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 1 088 442.00 | 26 137.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 1 088 442.00 | 26 137.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 442.00 | 26 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 046.00 | 313 046.00 | | 313 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 772.00 | 324 772.00 | | 324 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332 477.00 | | | 2 332 477.00 |
VP Divers | 253 428.00 | 253 428.00 | | 253 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 030.00 | 361 188.00 | 16 842.00 | 378 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 320.00 | 935 320.00 | | 935 320.00 |