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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 9 058.00 | 661.00 | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 3 832.00 | 1 458.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 639.00 | 82 403.00 | 26 236.00 | 108 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 671.00 | 95 293.00 | 34 377.00 | 129 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 530.00 | 95 293.00 | 130 237.00 | 225 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 1 290.00 | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535.00 | 6 089.00 | | -2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937.00 | 22 471.00 | | 19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 944.00 | 42 834.00 | | 36 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 6 764.00 | | 5 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 943.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 737.00 | 15 777.00 | | 29 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 298.00 | 37 862.00 | | 32 298.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 300.00 | 107 901.00 | | 110 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 237.00 | 130 372.00 | | 130 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 130.00 | | 410 130.00 | 410 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 130.00 | | 410 130.00 | 410 130.00 |
FM Production stockée | | | -709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 36 022.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 972.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 803.00 | 448 887.00 | | 409 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 338.00 | 442 798.00 | | 412 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 535.00 | 6 089.00 | | -2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 022.00 | | 649.00 | 129 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | | 649.00 | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 681.00 | 9 613.00 | | 85 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 681.00 | 9 613.00 | | 85 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 944.00 | 26 033.00 | 10 911.00 | 36 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 800.00 | 96 889.00 | 10 911.00 | 107 800.00 |