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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 9 571.00 | 149.00 | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 4 965.00 | 425.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 121.00 | 95 286.00 | 12 835.00 | 108 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 626.00 | 109 822.00 | 18 805.00 | 128 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BN En cours de production de biens | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 789.00 | 109 822.00 | 78 967.00 | 188 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 25 184.00 | 4 844.00 | | 25 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142.00 | 20 340.00 | | -1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 39 134.00 | 40 277.00 | | 39 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | 30 911.00 | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 235.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 28 425.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 29 464.00 | | 13 432.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 833.00 | 95 534.00 | | 39 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 967.00 | 135 812.00 | | 78 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 833.00 | 90 536.00 | | 39 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 561.00 | | 372 561.00 | 372 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 561.00 | | 372 561.00 | 372 561.00 |
FM Production stockée | | | 5 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 625.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 625.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -625.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 350.00 | 406 067.00 | | 378 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 493.00 | 385 727.00 | | 379 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142.00 | 20 340.00 | | -1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 183.00 | | 2 916.00 | 129 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 128 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 123 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 787.00 | | 2 916.00 | 123 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 548.00 | 10 747.00 | 3 473.00 | 102 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 548.00 | 10 747.00 | 3 473.00 | 102 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |