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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 9 314.00 | 405.00 | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 4 914.00 | 992.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 162.00 | 88 320.00 | 19 842.00 | 108 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 183.00 | 102 548.00 | 26 636.00 | 129 183.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 360.00 | 102 548.00 | 135 812.00 | 238 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 4 844.00 | 7 379.00 | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 340.00 | -2 535.00 | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 40 277.00 | 19 937.00 | | 40 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 911.00 | 36 944.00 | | 30 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 5 101.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 29 737.00 | | 28 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | 32 298.00 | | 29 464.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 721.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 534.00 | 110 300.00 | | 95 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 812.00 | 130 237.00 | | 135 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 536.00 | 96 889.00 | | 90 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 898.00 | | 412 898.00 | 412 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 898.00 | | 412 898.00 | 412 898.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 124.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -124.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 067.00 | 409 803.00 | | 406 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 727.00 | 412 338.00 | | 385 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 340.00 | -2 535.00 | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 671.00 | | 2 839.00 | 129 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 129 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 123 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 649.00 | | 2 839.00 | 123 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 293.00 | 9 956.00 | 2 701.00 | 95 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 293.00 | 9 956.00 | 2 701.00 | 95 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |