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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 5 391.00 | 554.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 509.00 | 66 407.00 | 102.00 | 66 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 570.00 | 81 517.00 | 6 053.00 | 87 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 365.00 | 81 517.00 | 34 848.00 | 116 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 24 042.00 | 25 184.00 | | 24 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 828.00 | -1 142.00 | | -58 828.00 |
DL TOTAL (I) | -19 694.00 | 39 134.00 | | -19 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 550.00 | 4 732.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 873.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 20 795.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | 13 432.00 | | 30 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 541.00 | 39 833.00 | | 54 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 848.00 | 78 967.00 | | 34 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 934.00 | 39 833.00 | | 41 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
FM Production stockée | | | -10 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | 799.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 799.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | -799.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 923.00 | 378 350.00 | | 216 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 751.00 | 379 493.00 | | 275 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 828.00 | -1 142.00 | | -58 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 626.00 | | 609.00 | 128 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 665.00 | 87 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 665.00 | 82 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | 609.00 | 123 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 822.00 | 9 069.00 | 37 374.00 | 109 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 822.00 | 9 069.00 | 37 374.00 | 109 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 550.00 | 4 943.00 | 12 607.00 | 17 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 541.00 | 41 934.00 | 12 607.00 | 54 541.00 |