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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 286.00 | 523 011.00 | 248 275.00 | 771 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 232.00 | 1 398 225.00 | 1 070 007.00 | 2 468 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 813.00 | 1 933 837.00 | 1 443 976.00 | 3 377 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 831.00 | | 597 831.00 | 597 831.00 |
BZ Autres créances | 882 605.00 | | 882 605.00 | 882 605.00 |
CF Disponibilités | 2 819 256.00 | | 2 819 256.00 | 2 819 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 886.00 | | 4 378 886.00 | 4 378 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 699.00 | 1 933 837.00 | 5 822 862.00 | 7 756 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 780.00 | 2 449 979.00 | | 3 075 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 215.00 | 625 800.00 | | 73 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 038.00 | 3 280 824.00 | | 3 354 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 729.00 | 1 463 421.00 | | 1 133 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 854.00 | 3 672.00 | | 41 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 286.00 | 687 436.00 | | 635 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 985.00 | 390 222.00 | | 357 985.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 780.00 | 335 789.00 | | 299 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 824.00 | 2 880 540.00 | | 2 468 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 862.00 | 6 221 903.00 | | 5 822 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 926.00 | 1 748 442.00 | | 1 672 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 598 423.00 | | 9 598 423.00 | 9 598 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 598 423.00 | | 9 598 423.00 | 9 598 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 014.00 | |
GE Autres charges | | | 108 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 990.00 | 21 271.00 | | 44 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 026.00 | 95 682.00 | | 105 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 901.00 | 428.00 | | 46 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 936.00 | 597.00 | | 392 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 837.00 | 1 026.00 | | 439 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 037.00 | -1 026.00 | | -34 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | 280 947.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 159.00 | 10 687 693.00 | | 10 166 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 944.00 | 10 061 893.00 | | 10 092 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 215.00 | 625 800.00 | | 73 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 056.00 | 123 820.00 | | 82 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 488.00 | | 670 746.00 | 3 243 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 26 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 421.00 | 3 377 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 417.00 | 3 306 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 790.00 | | 670 746.00 | 3 169 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 304.00 | 600 014.00 | 141 481.00 | 1 475 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 704.00 | 600 014.00 | 141 481.00 | 1 462 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 286.00 | 635 286.00 | | 635 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 780.00 | 299 780.00 | | 299 780.00 |
UP Prêts | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 597 831.00 | | | 597 831.00 |
VB T. V. A. | 424 377.00 | | | 424 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 729.00 | 337 831.00 | 795 898.00 | 1 133 729.00 |
VI Groupe et associés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 244.00 | | | 329 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 314.00 | | | 339 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 295.00 | 1 560 445.00 | 2 850.00 | 1 563 295.00 |
VW T.V.A. | 249 073.00 | 249 073.00 | | 249 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 824.00 | 1 672 926.00 | 795 898.00 | 2 468 824.00 |