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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 098.00 | 563 772.00 | 162 326.00 | 726 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 946.00 | 1 864 463.00 | 680 484.00 | 2 544 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 473.00 | 2 440 835.00 | 906 638.00 | 3 347 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 808.00 | | 514 808.00 | 514 808.00 |
BZ Autres créances | 571 895.00 | | 571 895.00 | 571 895.00 |
CF Disponibilités | 2 655 995.00 | | 2 655 995.00 | 2 655 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 759.00 | | 181 759.00 | 181 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 457.00 | | 3 924 457.00 | 3 924 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 930.00 | 2 440 835.00 | 4 831 095.00 | 7 271 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
DH Report à nouveau | 3 148 994.00 | 3 075 780.00 | | 3 148 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 805.00 | 73 215.00 | | -552 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 233.00 | 3 354 038.00 | | 2 801 233.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 073.00 | 1 133 729.00 | | 797 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030.00 | 41 854.00 | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 736.00 | 635 286.00 | | 677 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 224.00 | 357 985.00 | | 269 224.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 190.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 753.00 | 299 780.00 | | 227 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 862.00 | 2 468 824.00 | | 1 989 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 095.00 | 5 822 862.00 | | 4 831 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 267.00 | 1 672 926.00 | | 1 537 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 893 941.00 | | 8 893 941.00 | 8 893 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 941.00 | | 8 893 941.00 | 8 893 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 079.00 | 44 990.00 | | 26 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 269.00 | 105 026.00 | | 100 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 405 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 405 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | 392 936.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 439 837.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | -34 037.00 | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 651.00 | -1 434.00 | | -22 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 570.00 | 10 166 159.00 | | 8 962 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 374.00 | 10 092 944.00 | | 9 515 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 805.00 | 73 215.00 | | -552 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 82 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 813.00 | | 121 650.00 | 3 377 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 990.00 | 3 347 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 175.00 | 3 276 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 119.00 | | 121 650.00 | 3 306 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 595.00 | | 2 440 835.00 | 80 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 595.00 | | 2 428 235.00 | 80 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 736.00 | 677 736.00 | | 677 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 753.00 | 227 753.00 | | 227 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 514 808.00 | | | 514 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 375 563.00 | | | 375 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 073.00 | 344 477.00 | 452 595.00 | 797 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 312.00 | 1 268 462.00 | 2 850.00 | 1 271 312.00 |
VW T.V.A. | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 862.00 | 1 537 267.00 | 452 595.00 | 1 989 862.00 |