| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 13 252.00 | 903.00 | 14 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 501.00 | 661 712.00 | 458 789.00 | 1 120 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 332.00 | 1 948 835.00 | 233 497.00 | 2 182 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 598.00 | 2 623 799.00 | 751 799.00 | 3 375 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
BZ Autres créances | 462 326.00 | | 462 326.00 | 462 326.00 |
CF Disponibilités | 2 443 706.00 | | 2 443 706.00 | 2 443 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 130.00 | | 3 273 130.00 | 3 273 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 728.00 | 2 623 799.00 | 4 024 929.00 | 6 648 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 189.00 | 3 148 994.00 | | 2 596 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 140.00 | -552 805.00 | | -391 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 093.00 | 2 801 233.00 | | 2 410 093.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 303.00 | 797 073.00 | | 453 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 18 030.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 516.00 | 677 736.00 | | 557 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 911.00 | 269 224.00 | | 245 911.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 47.00 | | 15 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 936.00 | 227 753.00 | | 288 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 836.00 | 1 989 862.00 | | 1 574 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 929.00 | 4 831 095.00 | | 4 024 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 325.00 | 1 537 267.00 | | 1 326 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 787 217.00 | | 7 787 217.00 | 7 787 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 217.00 | | 7 787 217.00 | 7 787 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 294.00 | 26 079.00 | | 30 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 881.00 | 100 269.00 | | 86 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 895.00 | 500.00 | | 183 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 331.00 | 500.00 | | 195 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 516.00 | 5 580.00 | | 64 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 303.00 | 5 580.00 | | 65 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 028.00 | -5 080.00 | | 130 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 769.00 | -22 651.00 | | -22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 489.00 | 8 962 570.00 | | 8 343 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 629.00 | 9 515 374.00 | | 8 734 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 140.00 | -552 805.00 | | -391 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 473.00 | | 397 602.00 | 3 347 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 478.00 | 3 375 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 478.00 | 3 302 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | 1 555.00 | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 594.00 | | 395 716.00 | 3 276 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 332.00 | 25 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 835.00 | 482 376.00 | 299 412.00 | 2 440 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 652.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 235.00 | 481 724.00 | 299 412.00 | 2 428 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 516.00 | 557 516.00 | | 557 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 936.00 | 288 936.00 | | 288 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 289 581.00 | 289 581.00 | | 289 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 333 916.00 | 333 916.00 | | 333 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 303.00 | 204 792.00 | 248 511.00 | 453 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 606.00 | 829 424.00 | 3 182.00 | 832 606.00 |
VW T.V.A. | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 836.00 | 1 326 325.00 | 248 511.00 | 1 574 836.00 |