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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 760.00 | 4 660.00 | 24 100.00 | 28 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 388.00 | 841 640.00 | 339 748.00 | 1 181 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 340.00 | 2 135 165.00 | 66 175.00 | 2 201 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 892.00 | 2 995 620.00 | 502 272.00 | 3 497 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
BZ Autres créances | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
CF Disponibilités | 2 394 947.00 | | 2 394 947.00 | 2 394 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 480.00 | | 131 480.00 | 131 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 030.00 | | 2 790 030.00 | 2 790 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 922.00 | 2 995 620.00 | 3 292 302.00 | 6 287 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 485.00 | 2 205 049.00 | | 2 621 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 305.00 | 416 436.00 | | -1 174 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 224.00 | 2 826 529.00 | | 1 652 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 997.00 | 292 948.00 | | 1 259 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 009.00 | 64 330.00 | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 279.00 | 267 318.00 | | 162 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 139.00 | 62 950.00 | | 66 139.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 15 840.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 227.00 | 75 386.00 | | 92 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 077.00 | 778 773.00 | | 1 640 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 302.00 | 3 645 302.00 | | 3 292 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 092.00 | 619 536.00 | | 1 617 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 362.00 | | 4 325 362.00 | 4 325 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 362.00 | | 4 325 362.00 | 4 325 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 715.00 | |
GE Autres charges | | | 59 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 093.00 | 13 585.00 | | 25 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 576.00 | 49 931.00 | | 55 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 839.00 | 14 507.00 | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 14 507.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 161.00 | -14 507.00 | | 32 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 291.00 | 4 462 258.00 | | 4 459 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 596.00 | 4 045 822.00 | | 5 633 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 305.00 | 416 436.00 | | -1 174 305.00 |