| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574 546.00 | 794 734.00 | 15 779 812.00 | 16 574 546.00 |
AN Terrains | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
AP Constructions | 37 420.00 | 8 378.00 | 29 042.00 | 37 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 017.00 | 6 896 982.00 | 3 998 034.00 | 10 895 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 736.00 | 1 676 335.00 | 661 401.00 | 2 337 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 622 397.00 | 9 376 429.00 | 22 245 968.00 | 31 622 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497 570.00 | 132 271.00 | 2 365 299.00 | 2 497 570.00 |
BN En cours de production de biens | 199 304.00 | | 199 304.00 | 199 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 683 968.00 | 350 672.00 | 2 333 296.00 | 2 683 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 638.00 | | 380 638.00 | 380 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 429.00 | 57 001.00 | 4 658 429.00 | 4 715 429.00 |
BZ Autres créances | 1 958 330.00 | | 1 958 330.00 | 1 958 330.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 445 721.00 | 539 944.00 | 11 905 777.00 | 12 445 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 068 118.00 | 9 916 373.00 | 34 151 745.00 | 44 068 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
CU Autres participations | 711 022.00 | | 711 022.00 | 711 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 000.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778 028.00 | 5 773 438.00 | | 5 778 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488 465.00 | 4 467 514.00 | | 5 488 465.00 |
DH Report à nouveau | | -953 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 887.00 | 1 974 085.00 | | 7 411 887.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 395.00 | 11 305 903.00 | | 18 722 395.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 405.00 | 388 385.00 | | 522 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 405.00 | 438 385.00 | | 592 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 938.00 | 53 933.00 | | 58 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925 142.00 | 6 972 807.00 | | 7 925 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 476.00 | 1 403 346.00 | | 4 506 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 675.00 | 824 418.00 | | 1 458 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 189.00 | 44 403.00 | | 713 189.00 |
EA Autres dettes | 156 596.00 | 40 941.00 | | 156 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 836 944.00 | 9 339 848.00 | | 14 836 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 151 745.00 | 21 084 137.00 | | 34 151 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 836 944.00 | 9 339 848.00 | | 14 836 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 938.00 | 53 933.00 | | 58 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 588 929.00 | | 11 588 929.00 | 11 588 929.00 |
FD Production vendue biens | 15 014 702.00 | 815 438.00 | 15 830 140.00 | 15 014 702.00 |
FG Production vendue services | 1 113 815.00 | 1 154.00 | 1 114 969.00 | 1 113 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 717 447.00 | 816 592.00 | 28 534 039.00 | 27 717 447.00 |
FM Production stockée | | | 772 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 196 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 845 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 663 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 360 945.00 | 1 274 745.00 | | 1 360 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 228.00 | 9 984.00 | | 43 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 228.00 | 9 984.00 | | 43 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 284.00 | 991.00 | | 15 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 1 555.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 876.00 | 2 545.00 | | 17 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 352.00 | 7 438.00 | | 25 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 117.00 | 55 289.00 | | 79 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 395.00 | 279 474.00 | | 552 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 956 370.00 | 13 696 010.00 | | 36 956 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 544 483.00 | 11 721 925.00 | | 29 544 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411 887.00 | 1 974 085.00 | | 7 411 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 045.00 | 172 325.00 | | 173 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 410 951.00 | | 7 477 416.00 | 24 410 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 773.00 | 835 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 969.00 | 31 622 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 548 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 196.00 | 14 212 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548 805.00 | | | 16 548 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 500.00 | | 7 326 931.00 | 7 001 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 911.00 | | 150 479.00 | 834 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 731.00 | 3 590 007.00 | 11 307.00 | 5 028 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 996.00 | 3 590 006.00 | 11 307.00 | 5 002 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 385.00 | 154 020.00 | | 438 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 998 998.00 | | 230 000.00 | 998 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 970.00 | 482 943.00 | 16 970.00 | 16 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 967.00 | 539 944.00 | 246 970.00 | 1 015 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 352.00 | 693 964.00 | 246 970.00 | 1 454 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 943.00 | 532 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 476.00 | 4 506 476.00 | | 4 506 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 818.00 | 505 818.00 | | 505 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 883.00 | 702 883.00 | | 702 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 189.00 | 713 189.00 | | 713 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 293.00 | | | 4 655 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
VB T. V. A. | 638 663.00 | | | 638 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 925 442.00 | 7 925 442.00 | | 7 925 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 162.00 | | | 1 145 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 287.00 | 6 745 119.00 | 60 168.00 | 6 805 287.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 819 317.00 | 14 819 317.00 | | 14 819 317.00 |