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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185 526.00 | 859 381.00 | 5 326 144.00 | 6 185 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 390 000.00 | | 10 390 000.00 | 10 390 000.00 |
AN Terrains | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
AP Constructions | 37 420.00 | 12 120.00 | 25 300.00 | 37 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838 473.00 | 8 194 474.00 | 4 643 999.00 | 12 838 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 240.00 | 1 763 620.00 | 648 620.00 | 2 412 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 242 240.00 | | 2 242 240.00 | 2 242 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 916 437.00 | 10 829 596.00 | 24 086 842.00 | 34 916 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118 619.00 | 68 557.00 | 3 050 062.00 | 3 118 619.00 |
BN En cours de production de biens | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285 186.00 | 42 462.00 | 2 242 725.00 | 2 285 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 157.00 | | 3 703 157.00 | 3 703 157.00 |
BZ Autres créances | 1 118 827.00 | | 1 118 827.00 | 1 118 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 581.00 | 111 018.00 | 10 259 563.00 | 10 370 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 287 019.00 | 10 940 614.00 | 34 346 405.00 | 45 287 019.00 |
CU Autres participations | 711 399.00 | | 711 399.00 | 711 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778 028.00 | 5 778 028.00 | | 5 778 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 14 755 337.00 | 12 900 350.00 | | 14 755 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 108.00 | 1 854 986.00 | | 969 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
DL TOTAL (I) | 21 651 540.00 | 20 577 382.00 | | 21 651 540.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 86 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 278.00 | 605 280.00 | | 645 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 278.00 | 691 280.00 | | 751 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 097.00 | 25 280.00 | | 44 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896 886.00 | 7 066 197.00 | | 6 896 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 329.00 | 3 577 463.00 | | 3 289 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 302.00 | 1 470 851.00 | | 1 621 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 928.00 | 8 191.00 | | 88 928.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 9 479.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 587.00 | 12 157 459.00 | | 11 943 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 346 405.00 | 33 426 121.00 | | 34 346 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FD Production vendue biens | 25 422 593.00 | 481 004.00 | 25 903 597.00 | 25 422 593.00 |
FG Production vendue services | 2 350 627.00 | 310.00 | 2 350 937.00 | 2 350 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 774 129.00 | 481 314.00 | 28 255 443.00 | 27 774 129.00 |
FM Production stockée | | | -751 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 533 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 283 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 998.00 | |
GE Autres charges | | | 121 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 008 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | 43 228.00 | | 3 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 965.00 | 29 162.00 | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 017.00 | 29 162.00 | | 17 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 487.00 | 3 461.00 | | 157 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 822.00 | 18 530.00 | | 19 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 309.00 | 21 990.00 | | 177 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 292.00 | 7 172.00 | | -160 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 159.00 | 108 479.00 | | 84 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 444.00 | 736 453.00 | | 265 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 550 777.00 | 31 982 751.00 | | 29 550 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 581 669.00 | 30 127 764.00 | | 28 581 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 108.00 | 1 854 986.00 | | 969 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 778 409.00 | | 2 883 493.00 | 32 778 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 224.00 | 781 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 857.00 | 583 608.00 | 34 916 437.00 | 161 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 16 575 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 857.00 | 556 771.00 | 17 559 779.00 | 161 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574 545.00 | | 2 592.00 | 16 574 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 397 858.00 | | 2 880 549.00 | 15 397 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 004.00 | | 352.00 | 806 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546 855.00 | 989 231.00 | 541 489.00 | 9 546 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 255.00 | 1 612.00 | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521 115.00 | 988 976.00 | 539 877.00 | 9 521 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 280.00 | 59 998.00 | | 691 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 768 998.00 | 66 000.00 | | 768 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 768.00 | 574 975.00 | 790 724.00 | 326 768.00 |
6T Sur comptes clients | 57 001.00 | 30 394.00 | 87 394.00 | 57 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 766.00 | 671 369.00 | 878 118.00 | 1 152 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 046.00 | 731 367.00 | 878 118.00 | 1 844 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 367.00 | 878 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 329.00 | 3 289 329.00 | | 3 289 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 274.00 | 598 274.00 | | 598 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 709.00 | 744 709.00 | | 744 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 157.00 | 3 703 157.00 | | 3 703 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 392 968.00 | 392 968.00 | | 392 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 896 886.00 | 6 896 886.00 | | 6 896 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 011.00 | 476 011.00 | | 476 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 051.00 | 457.00 | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 225.00 | 4 899 768.00 | 457.00 | 4 900 225.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 587.00 | 11 943 587.00 | | 11 943 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |