| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183 853.00 | 1 035 867.00 | 5 147 986.00 | 6 183 853.00 |
AH Fonds commercial | 10 390 000.00 | | 10 390 000.00 | 10 390 000.00 |
AN Terrains | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
AP Constructions | 152 087.00 | 30 386.00 | 121 701.00 | 152 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349 672.00 | 10 929 382.00 | 4 420 290.00 | 15 349 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 448.00 | 2 197 196.00 | 621 252.00 | 2 818 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 962.00 | | 773 962.00 | 773 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 497 442.00 | 14 192 832.00 | 22 304 610.00 | 36 497 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480 130.00 | 81 553.00 | 3 398 576.00 | 3 480 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 509 607.00 | 185 228.00 | 2 324 378.00 | 2 509 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409 504.00 | | 5 409 504.00 | 5 409 504.00 |
BZ Autres créances | 592 716.00 | | 592 716.00 | 592 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 195 441.00 | 266 782.00 | 11 928 659.00 | 12 195 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 692 883.00 | 14 459 613.00 | 34 233 269.00 | 48 692 883.00 |
CU Autres participations | 711 399.00 | | 711 399.00 | 711 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778 028.00 | 5 778 028.00 | | 5 778 028.00 |
DH Report à nouveau | 16 633 982.00 | 16 009 713.00 | | 16 633 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 060.00 | 624 269.00 | | -1 555 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 656.00 | 78 788.00 | | 65 656.00 |
DL TOTAL (I) | 20 962 622.00 | 22 530 814.00 | | 20 962 622.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 164.00 | 747 364.00 | | 687 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 164.00 | 867 364.00 | | 767 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395 744.00 | 3 944 037.00 | | 6 395 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 485.00 | 4 325 909.00 | | 3 849 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 766.00 | 1 995 820.00 | | 2 106 766.00 |
EA Autres dettes | 151 488.00 | 2 570.00 | | 151 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503 483.00 | 10 268 336.00 | | 12 503 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 233 269.00 | 33 666 514.00 | | 34 233 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 371 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 225 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 597 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | -64 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 695 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -60 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 668 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 3 529.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 022.00 | 2 128.00 | | 1 543 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541 667.00 | 1 401.00 | | -1 541 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 828.00 | 164 603.00 | | 314 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 005 020.00 | 29 792 871.00 | | 30 005 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 560 080.00 | 29 168 602.00 | | 31 560 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555 060.00 | 624 269.00 | | -1 555 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 662 345.00 | | 1 331 498.00 | 35 662 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 939.00 | 800 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 269.00 | 16 337 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 15 537 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519 330.00 | 19 123 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624 219.00 | | -86 233.00 | 15 624 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225 175.00 | | 1 417 731.00 | 19 225 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 951.00 | | | 812 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 364.00 | 60 200.00 | 40 000.00 | 867 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 364.00 | 60 200.00 | 40 000.00 | 867 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 652.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -146 852.00 | | |