| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177 836.00 | 852 210.00 | 5 325 626.00 | 6 177 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 390 000.00 | | 10 390 000.00 | 10 390 000.00 |
AN Terrains | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
AP Constructions | 121 683.00 | 15 667.00 | 106 016.00 | 121 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944 430.00 | 9 013 586.00 | 4 930 844.00 | 13 944 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 943.00 | 1 896 515.00 | 562 428.00 | 2 458 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 391.00 | | 2 009 391.00 | 2 009 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 913 230.00 | 11 777 978.00 | 24 135 252.00 | 35 913 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718 318.00 | 37 550.00 | 2 680 769.00 | 2 718 318.00 |
BN En cours de production de biens | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 423 756.00 | 91 045.00 | 2 332 711.00 | 2 423 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 383.00 | | 3 101 383.00 | 3 101 383.00 |
BZ Autres créances | 693 628.00 | | 693 628.00 | 693 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 448.00 | 128 594.00 | 9 017 853.00 | 9 146 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 059 677.00 | 11 906 572.00 | 33 153 105.00 | 45 059 677.00 |
CU Autres participations | 711 399.00 | | 711 399.00 | 711 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 778 028.00 | 5 778 028.00 | | 5 778 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 15 724 444.00 | 14 755 337.00 | | 15 724 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 267.00 | 969 108.00 | | 281 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 919.00 | 105 050.00 | | 91 919.00 |
DL TOTAL (I) | 21 919 675.00 | 21 651 540.00 | | 21 919 675.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 106 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 095.00 | 645 278.00 | | 699 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 095.00 | 751 278.00 | | 819 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 44 097.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 066.00 | 6 896 886.00 | | 4 624 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 459.00 | 3 289 329.00 | | 4 194 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 958.00 | 1 621 302.00 | | 1 591 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 928.00 | | |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 3 045.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 335.00 | 11 943 587.00 | | 10 414 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 153 105.00 | 34 346 405.00 | | 33 153 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 872 518.00 | 579 892.00 | 23 452 410.00 | 22 872 518.00 |
FG Production vendue services | 1 760 759.00 | 2 976.00 | 1 763 735.00 | 1 760 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 633 278.00 | 582 868.00 | 25 216 146.00 | 24 633 278.00 |
FM Production stockée | | | 160 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 544 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 233 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 657 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | 13 965.00 | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 17 017.00 | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 247.00 | 157 487.00 | | 283 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 502.00 | 19 822.00 | | 59 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 749.00 | 177 309.00 | | 422 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 766.00 | -160 292.00 | | -418 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 333.00 | 84 159.00 | | 97 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 480.00 | 265 444.00 | | 48 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 550 494.00 | 29 550 777.00 | | 27 550 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 269 228.00 | 28 581 669.00 | | 27 269 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 267.00 | 969 108.00 | | 281 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 916 437.00 | | 1 685 053.00 | 34 916 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 937.00 | 781 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 132.00 | 225 128.00 | 35 913 229.00 | 463 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 689.00 | 16 567 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 132.00 | 103 501.00 | 18 563 853.00 | 463 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575 525.00 | | | 16 575 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 559 779.00 | | 1 570 707.00 | 17 559 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 131.00 | | 114 346.00 | 781 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994 598.00 | 1 058 809.00 | 110 427.00 | 9 994 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 383.00 | 518.00 | 7 689.00 | 24 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970 214.00 | 1 058 291.00 | 102 738.00 | 9 970 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 278.00 | 179 084.00 | 111 267.00 | 751 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 834 998.00 | | | 834 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 018.00 | 128 594.00 | 111 018.00 | 111 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 016.00 | 128 594.00 | 111 018.00 | 946 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 294.00 | 307 678.00 | 222 285.00 | 1 697 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 678.00 | 222 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 459.00 | 4 194 459.00 | | 4 194 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 789.00 | 771 789.00 | | 771 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 454.00 | 717 454.00 | | 717 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 383.00 | 3 101 383.00 | | 3 101 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 624 066.00 | 4 624 066.00 | | 4 624 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 779.00 | 3 846 638.00 | 70 141.00 | 3 916 779.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 335.00 | 10 414 335.00 | | 10 414 335.00 |