| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 9 495.00 | 3 123.00 | 12 617.00 |
AN Terrains | 11 214.00 | 4 548.00 | 6 666.00 | 11 214.00 |
AP Constructions | 152 419.00 | 128 924.00 | 23 495.00 | 152 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 379.00 | 97 992.00 | 6 387.00 | 104 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 493.00 | 247 254.00 | 17 239.00 | 264 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 416.00 | 492 457.00 | 77 959.00 | 570 416.00 |
BT Marchandises | 692 760.00 | | 692 760.00 | 692 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 528.00 | 11 146.00 | 430 382.00 | 441 528.00 |
BZ Autres créances | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
CF Disponibilités | 482 911.00 | | 482 911.00 | 482 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 460.00 | 11 146.00 | 1 934 314.00 | 1 945 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 876.00 | 503 602.00 | 2 012 273.00 | 2 515 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 658.00 | 1 232 006.00 | | 1 294 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 141.00 | 62 652.00 | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 999.00 | 1 370 858.00 | | 1 404 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 30 639.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 023.00 | 398 583.00 | | 488 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 494.00 | 106 056.00 | | 108 494.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 7 136.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 274.00 | 542 469.00 | | 607 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 273.00 | 1 913 326.00 | | 2 012 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 673.00 | | | 566 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 570.00 | | | 528 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 348.00 | 46 677.00 | 3 569.00 | 449 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 827.00 | 42 460.00 | 3 569.00 | 439 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 165.00 | 1 765.00 | 3 784.00 | 13 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165.00 | 1 765.00 | 3 784.00 | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 165.00 | 1 765.00 | 3 784.00 | 13 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 023.00 | 488 023.00 | | 488 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 788.00 | 1 920 964.00 | 32 823.00 | 1 953 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 275.00 | 607 275.00 | | 607 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |