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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AN Terrains | 13 819.00 | 6 858.00 | 6 961.00 | 13 819.00 |
AP Constructions | 173 958.00 | 139 523.00 | 34 435.00 | 173 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 973.00 | 93 945.00 | 75 028.00 | 168 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 903.00 | 252 268.00 | 35 635.00 | 287 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 103.00 | 496 200.00 | 167 902.00 | 664 103.00 |
BT Marchandises | 885 654.00 | | 885 654.00 | 885 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 453.00 | 13 822.00 | 474 631.00 | 488 453.00 |
BZ Autres créances | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 213.00 | | 280 213.00 | 280 213.00 |
CF Disponibilités | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 415.00 | 13 822.00 | 2 139 593.00 | 2 153 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 518.00 | 510 022.00 | 2 307 496.00 | 2 817 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 105.00 | 1 328 799.00 | | 1 414 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 351.00 | 85 306.00 | | 114 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 656.00 | 1 490 305.00 | | 1 604 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 683.00 | 45 138.00 | | 83 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 497.00 | 619 068.00 | | 496 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 127.00 | 100 263.00 | | 82 127.00 |
EA Autres dettes | 40 475.00 | 24 337.00 | | 40 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 840.00 | 788 806.00 | | 702 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 496.00 | 2 279 111.00 | | 2 307 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 816.00 | | 5 994.00 | 19 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816.00 | | 5 994.00 | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 497.00 | 496 497.00 | | 496 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 741.00 | 39 354.00 | 44 387.00 | 83 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 683.00 | 2 136 830.00 | 30 854.00 | 2 167 683.00 |
VW T.V.A. | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 840.00 | 658 453.00 | 44 387.00 | 702 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |