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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AN Terrains | 72 811.00 | 11 486.00 | 61 325.00 | 72 811.00 |
AP Constructions | 173 958.00 | 146 415.00 | 27 543.00 | 173 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 246.00 | 113 189.00 | 60 057.00 | 173 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 178.00 | 257 641.00 | 35 537.00 | 293 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 322.00 | 532 337.00 | 201 985.00 | 734 322.00 |
BT Marchandises | 995 909.00 | | 995 909.00 | 995 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 717.00 | 45 661.00 | 471 056.00 | 516 717.00 |
BZ Autres créances | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 213.00 | | 280 213.00 | 280 213.00 |
CF Disponibilités | 507 869.00 | | 507 869.00 | 507 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 824.00 | 45 661.00 | 2 358 163.00 | 2 403 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 145.00 | 577 998.00 | 2 560 148.00 | 3 138 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 1 520 836.00 | | | 1 520 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 896.00 | | | 1 754 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 206.00 | | | 574 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
EA Autres dettes | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 252.00 | | | 805 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 148.00 | | | 2 560 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 508.00 | | | 788 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 200.00 | 40 921.00 | 4 785.00 | 496 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 594.00 | 40 921.00 | 4 785.00 | 492 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 822.00 | 45 090.00 | 13 251.00 | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | 45 090.00 | 13 251.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | 45 090.00 | 13 251.00 | 13 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 206.00 | 574 206.00 | | 574 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 395.00 | 69 651.00 | 16 743.00 | 86 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403 824.00 | 2 336 049.00 | 67 775.00 | 2 403 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 198.00 | 2 336 049.00 | 76 149.00 | 2 412 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 252.00 | 788 508.00 | 16 743.00 | 805 252.00 |