| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 819.00 | 5 597.00 | 8 222.00 | 13 819.00 |
AP Constructions | 173 958.00 | 132 632.00 | 41 326.00 | 173 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 253.00 | 88 938.00 | 47 315.00 | 136 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 420.00 | 254 357.00 | 21 064.00 | 275 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 754.00 | 485 767.00 | 138 987.00 | 624 754.00 |
BT Marchandises | 811 720.00 | | 811 720.00 | 811 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 774.00 | 19 816.00 | 422 958.00 | 442 774.00 |
BZ Autres créances | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 212.00 | | 330 212.00 | 330 212.00 |
CF Disponibilités | 487 168.00 | | 487 168.00 | 487 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 462.00 | 19 816.00 | 2 129 646.00 | 2 149 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 693.00 | 505 582.00 | 2 279 111.00 | 2 784 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 799.00 | 1 294 658.00 | | 1 328 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 306.00 | 34 141.00 | | 85 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 305.00 | 1 404 999.00 | | 1 490 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 138.00 | 215.00 | | 45 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 068.00 | 488 023.00 | | 619 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 263.00 | 108 494.00 | | 100 263.00 |
EA Autres dettes | 24 337.00 | 10 542.00 | | 24 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 806.00 | 607 274.00 | | 788 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 111.00 | 2 012 273.00 | | 2 279 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 146.00 | 15 558.00 | 6 888.00 | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 146.00 | 15 558.00 | 6 888.00 | 11 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 146.00 | 15 558.00 | 6 888.00 | 11 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 068.00 | 619 068.00 | | 619 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 138.00 | 15 262.00 | 29 876.00 | 45 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 608.00 | 2 116 360.00 | 43 248.00 | 2 159 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 806.00 | 758 930.00 | 29 876.00 | 788 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |