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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 17 711.00 | 5 268.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 593.00 | 24 711.00 | 156 882.00 | 181 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | 3 372.00 | 7 349.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 155.00 | 3 372.00 | 348 784.00 | 352 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 748.00 | 28 083.00 | 505 665.00 | 533 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 341 640.00 | 296 158.00 | | 341 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 481.00 | 45 481.00 | | 59 481.00 |
DL TOTAL (I) | 426 275.00 | 366 794.00 | | 426 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | 10 735.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 154.00 | 54 179.00 | | 22 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | 25 363.00 | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 564.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 977.00 | 134 262.00 | | 78 977.00 |
ED (V) | 413.00 | 96.00 | | 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 665.00 | 501 153.00 | | 505 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 196.00 | 123 527.00 | | 74 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 9 293.00 | | 17 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 650.00 | 1 056 110.00 | | 1 019 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 169.00 | 1 010 629.00 | | 960 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 481.00 | 45 481.00 | | 59 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 481.00 | 45 481.00 | | 59 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 758.00 | | 835.00 | 180 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | | 833.00 | 29 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 612.00 | | 2.00 | 151 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | 3 024.00 | 24 711.00 | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 3 024.00 | 24 711.00 | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 847.00 | | | 149 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 448.00 | 165 148.00 | 6 300.00 | 171 448.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |