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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 21 967.00 | 14 498.00 | 36 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 156.00 | 28 967.00 | 166 189.00 | 195 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 242.00 | | 146 242.00 | 146 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 816.00 | 707.00 | 195 109.00 | 195 816.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CF Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 942.00 | 707.00 | 383 235.00 | 383 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 098.00 | 29 674.00 | 549 424.00 | 579 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 401 121.00 | 341 640.00 | | 401 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | 59 481.00 | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 443 514.00 | 426 275.00 | | 443 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 616.00 | 4 782.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 22 154.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | 31 173.00 | | 42 495.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 870.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 885.00 | 78 977.00 | | 103 885.00 |
ED (V) | 2 025.00 | 413.00 | | 2 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 424.00 | 505 665.00 | | 549 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 269.00 | 74 196.00 | | 97 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 027 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 120.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 120.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 120.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 17 084.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 496.00 | 1 019 650.00 | | 1 061 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 258.00 | 960 169.00 | | 1 044 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | 59 481.00 | | 17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 593.00 | | 13 563.00 | 181 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | | 13 486.00 | 29 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 614.00 | | 77.00 | 151 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 4 256.00 | | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 4 256.00 | | 24 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 101.00 | 223 782.00 | 7 319.00 | 231 101.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |