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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 22 936.00 | 43.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 671.00 | 29 936.00 | 151 735.00 | 181 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 873.00 | 7 530.00 | 185 343.00 | 192 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 279.00 | 2 464.00 | 190 814.00 | 193 279.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 692.00 | 9 994.00 | 434 697.00 | 444 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 363.00 | 39 930.00 | 586 433.00 | 626 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 418 359.00 | 401 121.00 | | 418 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 513.00 | 17 238.00 | | 52 513.00 |
DL TOTAL (I) | 496 026.00 | 443 514.00 | | 496 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 876.00 | 6 616.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 33 787.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 323.00 | 42 495.00 | | 35 323.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 986.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 340.00 | 103 885.00 | | 90 340.00 |
ED (V) | 66.00 | 2 025.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 433.00 | 549 424.00 | | 586 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 464.00 | 97 269.00 | | 70 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 539.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564.00 | 539.00 | | 8 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 126.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 126.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 413.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 1 863.00 | | 11 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 076.00 | 1 061 496.00 | | 1 151 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 563.00 | 1 044 258.00 | | 1 098 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 513.00 | 17 238.00 | | 52 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 156.00 | | 1.00 | 195 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 181 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 29 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 691.00 | | 1.00 | 151 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 967.00 | 4 387.00 | 3 418.00 | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 4 387.00 | 3 418.00 | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 034.00 | 207 658.00 | 6 376.00 | 214 034.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |