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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 473.00 | 29 979.00 | 126 494.00 | 156 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 530.00 | 25 330.00 | 250 200.00 | 275 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 964.00 | 3 520.00 | 147 444.00 | 150 964.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 383 650.00 | | 383 650.00 | 383 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 213.00 | 28 850.00 | 803 363.00 | 832 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 686.00 | 58 829.00 | 929 857.00 | 988 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 118.00 | | 120 118.00 | 120 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 520 045.00 | 470 872.00 | | 520 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | 49 174.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 542 819.00 | 545 200.00 | | 542 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 670.00 | 8 192.00 | | 47 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 7 810.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | 26 806.00 | | 23 218.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 108.00 | 43 198.00 | | 386 108.00 |
ED (V) | 930.00 | 141.00 | | 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 857.00 | 588 540.00 | | 929 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 439.00 | 35 006.00 | | 338 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 54.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 80 054.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 25 206.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 696.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 909.00 | 1 341 243.00 | | 909 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 290.00 | 1 292 069.00 | | 912 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | 49 174.00 | | -2 381.00 |