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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 470.00 | 49 689.00 | 4 781.00 | 54 470.00 |
AN Terrains | 83 358.00 | 61 003.00 | 22 355.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 481 161.00 | 474 948.00 | 6 212.00 | 481 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 869.00 | 323 561.00 | 100 308.00 | 423 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 455.00 | 258 894.00 | 91 561.00 | 350 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 176.00 | 1 168 096.00 | 258 080.00 | 1 426 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 953.00 | 5 407.00 | 221 545.00 | 226 953.00 |
BN En cours de production de biens | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 613.00 | 6 940.00 | 295 673.00 | 302 613.00 |
BZ Autres créances | 496 870.00 | | 496 870.00 | 496 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 512.00 | 13 054.00 | 2 457.00 | 15 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 937.00 | 25 402.00 | 1 047 535.00 | 1 072 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 114.00 | 1 193 498.00 | 1 305 615.00 | 2 499 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 515.00 | | | -179 515.00 |
DL TOTAL (I) | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
DN Avances conditionnées | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DO TOTAL (II) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 599.00 | | | 347 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 245.00 | | | 343 245.00 |
EA Autres dettes | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 544.00 | | | 1 130 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 615.00 | | | 1 305 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 807.00 | | | 945 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UX Autres créances clients | 294 285.00 | | | 294 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VC Groupe et associés | 357 926.00 | | | 357 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 815.00 | 46 152.00 | 180 663.00 | 226 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 023.00 | 841 695.00 | 8 328.00 | 850 023.00 |
VW T.V.A. | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 470.00 | 945 807.00 | 180 663.00 | 1 126 470.00 |